3º trimestre 2024
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL, 2024
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2024
PASSIVO
2024
2023
81.865.188,21
101.569.920,99 PASSIVO CIRCULANTE
365.105.422,33
333.721.353,46
Caixa e Equivalentes de Caixa
76.272.264,42
89.128.414,82
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
76.078.074,90
72.150.939,40
Créditos a Curto Prazo
4.755.531,17
11.356.162,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
4.755.531,17
11.356.162,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
15.772.162,96
15.524.152,91
4.755.531,17
-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
1.541,56
-
-
Transferências Fiscais a Curto Prazo
-
-
-
-
Provisões a Curto Prazo
-
-
837.392,62
1.085.343,70
273.253.642,91
246.046.261,15
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda
-
-
VPDs Pagas Antecipadamente
-
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
ATIVO CIRCULANTE
Demais Créditos e Valores
Demais Créditos e Valores
2024
2023
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.132.532.356,01
ESPECIFICAÇÃO
Demais Obrigações a Curto Prazo
1.073.336.552,50 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
814.971,16
786.971,16
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
814.971,16
786.971,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
814.971,16
786.971,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
814.971,16
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
-
Transferências Fiscais a Longo Prazo
-
-
Demais Créditos e Valores
Demais Créditos e Valores
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo
Estoques
-
-
Provisões a Longo Prazo
-
Investimentos
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
377.492.632,43
346.108.563,56
Propriedades para Investimento
2024
2023
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
-
-
-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
1.131.709.084,85
1.072.541.281,34
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
165.824.655,26
161.229.158,38
Bens Móveis
250.686.531,06
241.755.737,65
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-84.861.875,80
-80.526.579,27
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Intangível
Softwares
-
-
965.884.429,59
911.312.122,96
966.589.074,64
911.807.739,23
-704.645,05
-495.616,27
-
-
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
366.410.186,67
374.277.108,66
Resultados Acumulados
470.494.725,12
454.520.801,27
Resultado do Exercício
4.542.690,98
-64.319.877,09
Resultados de Exercícios Anteriores
454.520.801,27
440.009.610,25
Ajustes de Exercícios Anteriores
11.431.232,87
78.831.068,11
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
836.904.911,79
828.797.909,93
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
2024
2023
ESPECIFICAÇÃO
Softwares
8.300,00
8.300,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
-
-
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
-
-
Patrimônio Cultural
-
-
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural
-
-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Direitos de Uso de Imóveis
Patrimônio Cultural
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
1.214.397.544,22
2024
2023
1.214.397.544,22
1.174.906.473,49
1.174.906.473,49 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2024
2023
ESPECIFICAÇÃO
2024
2023
ATIVO FINANCEIRO
76.272.264,42
89.128.414,82 PASSIVO FINANCEIRO
439.696.502,12
136.405.099,33
ATIVO PERMANENTE
1.138.125.279,80
1.085.778.058,67 PASSIVO PERMANENTE
293.360.716,41
248.883.793,79
481.340.325,69
789.617.580,37
SALDO PATRIMONIAL
QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2024
2023
2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Atos Potenciais Ativos
110.718.153,54
98.930.444,36 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
16.426.426,03
16.699.170,69
110.718.153,54
98.930.444,36
16.426.426,03
16.699.170,69
257.030,47
257.030,47
110.057.594,37
98.269.885,19
403.528,70
403.528,70
-
-
Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
TOTAL
2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
110.718.153,54
Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas
-
-
872.547,11
1.210.419,58
15.553.878,92
15.488.751,11
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
98.930.444,36 TOTAL
-
-
16.426.426,03
16.699.170,69
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Recursos Ordinários
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
-285.669.753,61
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Recursos Vinculados
Educação
Seguridade Social (Exceto Previdência)
EXERCICIO
2024
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
-77.754.484,09
-3.463.921,36
93.416,27
Previdência Social (RPPS)
-77.311.464,36
Dívida Pública
-2.028.004,89
Fundos, Órgãos e Programas
TOTAL
4.955.490,25
-363.424.237,70
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
8.958.156,00
8.958.156,00
5.834.607,28
-3.123.548,72
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
534.501,00
534.501,00
503.179,31
-31.321,69
Receitas Tributárias
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
534.501,00
534.501,00
503.179,31
-31.321,69
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
7.789.971,00
7.789.971,00
5.196.773,53
-2.593.197,47
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
7.789.971,00
7.789.971,00
5.196.773,53
-2.593.197,47
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
-
-
-
-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
-
-
-
-
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
-
-
Outras Receitas Correntes
633.684,00
633.684,00
134.654,44
-499.029,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
7.992,00
7.992,00
13.316,83
5.324,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
-
-
121.337,61
121.337,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
-
-
-
-
625.692,00
625.692,00
-
-625.692,00
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
665.700,00
665.700,00
Operações de Crédito
-
-
-
-
Operações de Crédito Internas
-
-
-
-
Operações de Crédito Externas
-
-
-
-
-
-
665.700,00
665.700,00
Alienação de Bens Móveis
-
-
665.700,00
665.700,00
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
Alienação de Bens
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
Outras Receitas de Capital
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
-
-
-
-
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
8.958.156,00
8.958.156,00
6.500.307,28
-2.457.848,72
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
8.958.156,00
8.958.156,00
6.500.307,28
-2.457.848,72
1.171.356.801,96
1.171.356.801,96
8.958.156,00
8.958.156,00
1.177.857.109,24
1.168.898.953,24
-
44.793.809,00
-
-44.793.809,00
Superavit Financeiro
-
1.762.924,00
-
-
Excesso de Arrecadação
-
665.700,00
-
-
Créditos Cancelados
-
42.365.185,00
-
-
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
1.120.108.123,00
1.162.381.312,00
1.174.065.971,59
831.780.863,22
751.783.555,00
-11.684.659,59
Pessoal e Encargos Sociais
976.852.795,00
1.001.074.522,00
998.114.352,00
703.705.152,67
643.654.803,85
2.960.170,00
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
143.255.328,00
161.306.790,00
175.951.619,59
128.075.710,55
108.128.751,15
-14.644.829,59
3.381.086,00
5.901.706,00
3.791.137,65
1.410.742,65
416.539,57
2.110.568,35
3.381.086,00
5.901.706,00
3.791.137,65
1.410.742,65
416.539,57
2.110.568,35
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.123.489.209,00
1.168.283.018,00
1.177.857.109,24
833.191.605,87
752.200.094,57
-9.574.091,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
1.123.489.209,00
1.168.283.018,00
1.177.857.109,24
833.191.605,87
752.200.094,57
-9.574.091,24
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
TOTAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
1.123.489.209,00
DESPESAS EMPENHADAS
1.168.283.018,00
DESPESAS LIQUIDADAS
1.177.857.109,24
DESPESAS PAGAS
833.191.605,87
SALDO DA DOTAÇÃO
752.200.094,57
-9.574.091,24
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
5.017.265,48
23.850.008,24
21.724.082,72
20.659.917,44
2.220,14
8.205.136,14
Pessoal e Encargos Sociais
-
290.562,45
170.643,06
170.643,06
-
119.919,39
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
5.017.265,48
23.559.445,79
21.553.439,66
20.489.274,38
2.220,14
8.085.216,75
2.418.375,58
7.894.680,26
6.548.615,98
5.677.407,15
6.327,99
4.629.320,70
2.418.375,58
7.894.680,26
6.548.615,98
5.677.407,15
6.327,99
4.629.320,70
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
7.435.641,06
31.744.688,50
28.272.698,70
26.337.324,59
8.548,13
12.834.456,84
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
496.590,82
96.157.811,64
95.705.751,43
-
948.651,03
Pessoal e Encargos Sociais
-
76.119.089,55
76.107.341,80
-
11.747,75
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
496.590,82
20.038.722,09
19.598.409,63
-
936.903,28
6.605,48
308.881,46
308.039,06
-
7.447,88
6.605,48
308.881,46
308.039,06
-
7.447,88
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
503.196,30
96.466.693,10
96.013.790,49
-
956.098,91
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2024
DISPÊNDIOS
2024
2023
ESPECIFICAÇÃO
6.500.307,28
5.902.858,35 Despesas Orçamentárias
2024
2023
1.177.857.109,24
1.087.276.929,65
Ordinárias
-
-
Ordinárias
864.296.178,49
773.301.340,54
Vinculadas
7.182.814,53
5.945.078,60
Vinculadas
313.560.930,75
313.975.589,11
-
-
Educação
5.752.665,41
11.278.931,20
7.181.700,70
5.944.239,60
1.113,83
839,00
303.875.601,00
249.464.878,00
-682.507,25
-42.220,25
Previdência Social (RPPS)
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
Recursos Não Classificados
(-) Deduções da Receita Orçamentária
Seguridade Social (Exceto Previdência)
Previdência Social (RPPS)
33.469.618,00
Dívida Pública
Recursos Vinculados a Fundos, Órgaos e Programas
16.254.783,67
3.932.664,34
3.507.378,24
Transferências Financeiras Recebidas
942.120.357,94
865.858.207,28 Transferências Financeiras Concedidas
87.905.863,41
87.858.312,04
Resultantes da Execução Orçamentária
86.374.015,16
87.046.774,02
86.333.697,07
86.631.270,50
894.361.599,36
816.618.389,69
Repasse Recebido
808.027.902,29
729.987.119,19
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
86.333.697,07
86.631.270,50
Sub-repasse Concedido
Independentes da Execução Orçamentária
Resultantes da Execução Orçamentária
47.758.758,58
49.239.817,59
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
35.269.412,43
47.514.611,62
Movimentação de Saldos Patrimoniais
12.489.346,15
1.725.205,97
Aporte ao RPPS
-
-
Demais Transferências Concedidas
1.015,90
2.200,00
Aporte ao RGPS
-
-
Movimento de Saldos Patrimoniais
960.043,59
716.089,09
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
399.422.436,32 Pagamentos Extraorçamentários
122.962.051,45
103.969.455,80
Recebimentos Extraorçamentários
427.248.208,48
Repasse Devolvido
415.503,52
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
40.318,09
1.531.848,25
811.538,02
570.788,76
93.248,93
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
80.991.511,30
69.191.978,65
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
96.013.790,49
67.961.828,92
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
344.665.503,37
329.069.526,12
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
26.337.324,59
35.463.286,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
604.987,70
456.342,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
610.936,37
453.839,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários
986.206,11
704.589,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários
-
90.501,37
Arrecadação de Outra Unidade
952.043,59
704.589,09
Demais Recebimentos
34.162,52
Saldo do Exercício Anterior
89.128.414,82
69.216.143,26 Saldo para o Exercício Seguinte
76.272.264,42
89.128.414,82
69.216.143,26
76.272.264,42
61.294.947,72
1.464.997.288,52
1.340.399.645,21
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
1.464.997.288,52
Demais Pagamentos
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.340.399.645,21 TOTAL
90.501,37
61.294.947,72
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2023
-7.119.864,62
9.936.520,96
949.546.159,03
872.802.197,18
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
503.179,31
602.734,31
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
5.196.773,53
5.100.897,66
INGRESSOS
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
134.654,44
79.426,38
Transferências Recebidas
-
-
Intergovernamentais
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências Recebidas
-
-
943.711.551,75
867.019.138,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Outros Ingressos Operacionais
Ingressos Extraorçamentários
604.987,70
456.342,46
942.120.357,94
865.858.207,28
Arrecadação de Outra Unidade
952.043,59
704.589,09
Demais Recebimentos
34.162,52
Transferências Financeiras Recebidas
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
-956.666.023,65
-862.865.676,22
-787.909.803,74
-697.867.657,64
Legislativo
-
-
Judiciário
-194.283,00
-172.277,51
Essencial à Justiça
-
-
-1.982,16
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-243.010.742,07
-220.681.701,72
Saúde
-
-
Trabalho
-
-
Educação
-537.625.968,04
-475.257.987,28
Cultura
Administração
-1.821.692,93
-53.542,50
Direitos da Cidadania
-161.600,00
-
Urbanismo
-972.624,00
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
-1.308.000,00
-
-
-347.000,00
-2.181.776,83
-975.709,63
-307.634,59
-134.560,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2024
2023
Indústria
-
-
Comércio e Serviços
-
-
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-302.473,56
-224.541,00
Encargos Especiais
-21.026,56
-20.338,00
-
-
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-80.239.420,13
-76.595.365,93
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-80.166.528,79
-76.490.287,27
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-72.891,34
-105.078,66
Outros Desembolsos Operacionais
-88.516.799,78
-88.402.652,65
Dispêndios Extraorçamentários
-610.936,37
-453.839,24
-87.905.863,41
-87.858.312,04
-5.736.285,78
-17.857.716,50
665.700,00
119.800,00
665.700,00
119.800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-6.401.985,78
-17.977.516,50
-5.759.287,48
-17.519.116,50
Transferências Financeiras Concedidas
Demais Pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
Alienação de Bens
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-90.501,37
-
-
-642.698,30
-458.400,00
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
Outros Ingressos de Financiamento
-
-
-
-
Amortização / Refinanciamento da Dívida
-
-
Outros Desembolsos de Financiamento
-
-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
-12.856.150,40
-7.921.195,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
89.128.414,82
69.216.143,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
76.272.264,42
61.294.947,72
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2023
1.044.857.356,79
885.610.704,46
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
5.707.646,26
5.733.304,22
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
5.707.646,26
5.733.304,22
2.001,04
-
-
-
2.001,04
-
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
947.373.730,94
866.107.754,46
Transferências Intragovernamentais
942.155.684,42
865.858.207,28
Transferências Intergovernamentais
-
-
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
5.218.046,52
249.547,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
90.689.281,56
12.985.630,31
Reavaliação de Ativos
-
-
Ganhos com Alienação
-
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
64.826.397,47
358.085,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos
25.862.884,09
12.627.545,31
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
1.084.696,99
784.015,47
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
-
44,00
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2024
2023
Subvenções Econômicas
-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
1.084.696,99
783.971,47
1.040.314.665,81
939.440.498,20
521.829.977,59
484.736.732,85
Remuneração a Pessoal
411.474.381,08
387.552.343,23
Encargos Patronais
80.623.021,08
76.781.666,29
Benefícios a Pessoal
29.732.575,43
20.402.723,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
-
-
-
253.960.582,40
233.366.093,31
Aposentadorias e Reformas
203.619.478,30
186.477.999,92
Pensões
43.578.826,41
40.837.584,22
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
6.762.277,69
6.050.509,17
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
95.554.506,02
76.370.367,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Material de Consumo
6.420.892,17
7.955.562,38
Serviços
83.416.752,75
63.264.011,37
Depreciação, Amortização e Exaustão
5.716.861,10
5.150.793,82
144.965,50
42.078,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
137.272,08
15.018,77
-
-
7.693,42
27.059,46
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
88.182.693,30
88.128.892,07
Transferências Intragovernamentais
87.907.027,37
87.948.813,41
Transferências Intergovernamentais
201.844,59
75.000,00
Transferências a Instituições Privadas
73.821,34
105.078,66
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
Outras Transferências e Delegações Concedidas
-
-
57.457.620,15
37.032.897,11
Descontos Financeiros Concedidos
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
38,03
-
469.309,99
1.175.308,04
-
-
52.450.517,83
35.336.415,74
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
04/11/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2024
Desincorporação de Ativos
Tributárias
521.173,33
1.294.656,42
1.307.652,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
2023
4.537.754,30
1.541,56
89.335,37
1.293.114,86
1.218.316,95
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
21.889.664,43
18.455.784,74
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
21.855.594,33
18.453.171,95
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
34.070,10
2.612,79
4.542.690,98
-53.829.793,74
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2024
2023
