1º trimestre 2024
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL, 2024
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2024
PASSIVO
2024
2023
67.201.925,65
101.569.920,99 PASSIVO CIRCULANTE
330.343.202,67
333.721.353,46
Caixa e Equivalentes de Caixa
64.496.485,78
89.128.414,82
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
68.071.060,67
72.150.939,40
Créditos a Curto Prazo
1.724.655,18
11.356.162,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
1.724.655,18
11.356.162,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
5.409.998,40
15.524.152,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
-
-
Transferências Fiscais a Curto Prazo
-
-
-
-
256.862.143,60
246.046.261,15
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
ATIVO CIRCULANTE
Demais Créditos e Valores
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
2024
2023
ESPECIFICAÇÃO
-
-
980.784,69
1.085.343,70
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda
-
-
Provisões a Curto Prazo
VPDs Pagas Antecipadamente
-
-
Demais Obrigações a Curto Prazo
Estoques
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.073.792.359,61
1.073.336.552,50 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
786.971,16
786.971,16
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
786.971,16
786.971,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
786.971,16
786.971,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
Estoques
-
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
Investimentos
-
-
Transferências Fiscais a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
-
Provisões a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
342.730.412,77
346.108.563,56
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
-
2023
2022
-
-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
1.072.997.088,45
1.072.541.281,34
164.844.984,93
161.229.158,38
Bens Móveis
246.341.264,11
241.755.737,65
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-81.496.279,18
-80.526.579,27
-
-
908.152.103,52
911.312.122,96
908.709.872,94
911.807.739,23
-557.769,42
-495.616,27
Demais Créditos e Valores
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
-
-
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
-
Intangível
Softwares
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
374.277.108,66
374.277.108,66
Resultados Acumulados
423.986.763,83
454.520.801,27
Resultado do Exercício
-30.787.465,88
-64.319.877,09
Resultados de Exercícios Anteriores
454.520.801,27
440.009.610,25
Ajustes de Exercícios Anteriores
253.428,44
78.831.068,11
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
798.263.872,49
828.797.909,93
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
2024
2023
ESPECIFICAÇÃO
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
-
-
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
-
-
Patrimônio Cultural
-
-
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
Patrimônio Cultural
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
1.140.994.285,26
2023
2022
1.140.994.285,26
1.174.906.473,49
1.174.906.473,49 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2023
2022
ESPECIFICAÇÃO
2023
2022
ATIVO FINANCEIRO
64.496.485,78
89.128.414,82 PASSIVO FINANCEIRO
881.130.776,14
136.405.099,33
ATIVO PERMANENTE
1.076.497.799,48
1.085.778.058,67 PASSIVO PERMANENTE
269.401.864,26
248.883.793,79
SALDO PATRIMONIAL
9.538.355,14
SALDO PATRIMONIAL
789.617.580,37
QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2024
2023
2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Atos Potenciais Ativos
97.712.240,21
98.930.444,36 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
15.048.118,23
16.699.170,69
97.712.240,21
98.930.444,36
15.048.118,23
16.699.170,69
257.030,47
257.030,47
97.051.681,04
98.269.885,19
403.528,70
403.528,70
-
-
Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
TOTAL
2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
97.712.240,21
Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas
-
-
995.282,11
1.210.419,58
14.052.836,12
15.488.751,11
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
98.930.444,36 TOTAL
-
-
15.048.118,23
16.699.170,69
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
-593.603.460,46
Recursos Vinculados
-223.030.829,90
Educação
Seguridade Social (Exceto Previdência)
Previdência Social (RPPS)
-460.251,09
100.991,22
-220.051.546,86
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Dívida Pública
Fundos, Órgãos e Programas
TOTAL
EXERCICIO
2024
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
-6.163.301,94
3.543.278,77
-816.634.290,36
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
8.958.156,00
8.958.156,00
1.935.194,21
-7.022.961,79
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
534.501,00
534.501,00
200.016,51
-334.484,49
Receitas Tributárias
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
534.501,00
534.501,00
200.016,51
-334.484,49
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
7.789.971,00
7.789.971,00
1.682.257,67
-6.107.713,33
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
7.789.971,00
7.789.971,00
1.682.257,67
-6.107.713,33
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
-
-
-
-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
-
-
-
-
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
-
-
Outras Receitas Correntes
633.684,00
633.684,00
52.920,03
-580.763,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
7.992,00
7.992,00
13.316,83
5.324,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
-
-
39.603,20
39.603,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
-
-
-
-
625.692,00
625.692,00
-
-625.692,00
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
665.700,00
665.700,00
Operações de Crédito
-
-
-
-
Operações de Crédito Internas
-
-
-
-
Operações de Crédito Externas
-
-
-
-
-
-
665.700,00
665.700,00
Alienação de Bens Móveis
-
-
665.700,00
665.700,00
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
Alienação de Bens
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
Outras Receitas de Capital
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
-
-
-
-
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
8.958.156,00
8.958.156,00
2.600.894,21
-6.357.261,79
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
8.958.156,00
8.958.156,00
2.600.894,21
-6.357.261,79
1.038.817.524,32
1.038.817.524,32
8.958.156,00
8.958.156,00
1.041.418.418,53
1.032.460.262,53
-
-482.621,00
-
482.621,00
Superavit Financeiro
-
-
-
-
Excesso de Arrecadação
-
-
-
-
Créditos Cancelados
-
-482.621,00
-
-
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
1.120.108.123,00
1.119.625.502,00
1.041.325.925,53
251.751.029,85
184.389.447,88
78.299.576,47
Pessoal e Encargos Sociais
976.852.795,00
976.852.795,00
976.836.741,53
226.513.278,96
165.471.715,50
16.053,47
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
143.255.328,00
142.772.707,00
64.489.184,00
25.237.750,89
18.917.732,38
78.283.523,00
3.381.086,00
3.381.086,00
92.493,00
-
-
3.288.593,00
3.381.086,00
3.381.086,00
92.493,00
-
-
3.288.593,00
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.123.489.209,00
1.123.006.588,00
1.041.418.418,53
251.751.029,85
184.389.447,88
81.588.169,47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
1.123.489.209,00
1.123.006.588,00
1.041.418.418,53
251.751.029,85
184.389.447,88
81.588.169,47
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
TOTAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
1.123.489.209,00
DESPESAS EMPENHADAS
1.123.006.588,00
DESPESAS LIQUIDADAS
1.041.418.418,53
DESPESAS PAGAS
251.751.029,85
SALDO DA DOTAÇÃO
184.389.447,88
81.588.169,47
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
5.017.265,48
23.850.008,24
16.882.360,45
13.450.635,22
-
15.416.638,50
Pessoal e Encargos Sociais
-
290.562,45
170.643,06
170.643,06
-
119.919,39
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
5.017.265,48
23.559.445,79
16.711.717,39
13.279.992,16
-
15.296.719,11
2.418.375,58
7.894.680,26
4.163.130,16
3.356.746,82
-
6.956.309,02
2.418.375,58
7.894.680,26
4.163.130,16
3.356.746,82
-
6.956.309,02
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
7.435.641,06
31.744.688,50
21.045.490,61
16.807.382,04
-
22.372.947,52
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
496.590,82
96.157.811,64
95.490.310,93
-
1.164.091,53
Pessoal e Encargos Sociais
-
76.119.089,55
76.107.341,80
-
11.747,75
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
496.590,82
20.038.722,09
19.382.969,13
-
1.152.343,78
6.605,48
308.881,46
22.066,89
-
293.420,05
6.605,48
308.881,46
22.066,89
-
293.420,05
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
503.196,30
96.466.693,10
95.512.377,82
-
1.457.511,58
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2024
DISPÊNDIOS
2024
2023
ESPECIFICAÇÃO
2.600.894,21
1.692.718,23 Despesas Orçamentárias
2024
2023
1.041.418.418,53
943.390.205,09
Ordinárias
-
-
Ordinárias
744.679.803,10
659.768.239,24
Vinculadas
3.279.726,84
1.707.285,28
Vinculadas
296.738.615,43
283.621.965,85
-
-
3.279.594,84
1.706.839,28
295.960.222,53
249.464.878,00
778.392,90
687.469,85
Previdência Social (RPPS)
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
Recursos Não Classificados
(-) Deduções da Receita Orçamentária
132,00
446,00
-678.832,63
-14.567,05
Seguridade Social (Exceto Previdência)
Previdência Social (RPPS)
Recursos Vinculados a Fundos, Órgaos e Programas
33.469.618,00
Transferências Financeiras Recebidas
296.772.267,07
271.506.840,99 Transferências Financeiras Concedidas
27.624.116,90
28.983.444,63
Resultantes da Execução Orçamentária
263.981.773,22
246.773.574,21
27.044.542,63
28.746.008,19
Repasse Recebido
236.973.230,59
218.056.577,47
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
27.008.542,63
28.716.996,74
Sub-repasse Concedido
27.008.542,63
28.716.996,74
Independentes da Execução Orçamentária
32.790.493,85
24.733.266,78
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
20.654.948,84
23.722.112,10
Movimentação de Saldos Patrimoniais
12.135.545,01
1.011.154,68
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
Recebimentos Extraorçamentários
857.494.803,67
Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Devolvido
Independentes da Execução Orçamentária
29.011,45
36.000,00
579.574,27
237.436,44
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
259.805,97
399,60
Movimento de Saldos Patrimoniais
319.768,30
237.036,84
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
771.947.320,13 Pagamentos Extraorçamentários
112.457.358,56
86.440.206,67
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
67.361.581,97
50.760.654,95
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
95.512.377,82
67.576.234,09
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
789.667.388,68
720.735.360,06
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
16.807.382,04
18.642.929,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
154.064,72
214.268,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
137.598,70
221.043,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários
311.768,30
237.036,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários
-
-
311.768,30
237.036,84
55.549.166,22
Arrecadação de Outra Unidade
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
89.128.414,82
69.216.143,26 Saldo para o Exercício Seguinte
64.496.485,78
89.128.414,82
69.216.143,26
64.496.485,78
55.549.166,22
1.245.996.379,77
1.114.363.022,61
1.245.996.379,77
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.114.363.022,61 TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2023
-21.918.815,33
-10.626.021,76
299.173.294,30
273.531.064,34
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
200.016,51
133.539,65
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
1.682.257,67
1.439.378,58
INGRESSOS
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
52.920,03
-
Transferências Recebidas
-
-
Intergovernamentais
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências Recebidas
-
-
297.238.100,09
271.958.146,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Outros Ingressos Operacionais
Ingressos Extraorçamentários
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
154.064,72
214.268,28
296.772.267,07
271.506.840,99
311.768,30
237.036,84
-321.092.109,63
-284.157.086,10
-266.588.469,34
-230.892.812,65
Legislativo
-
-
Judiciário
-
-172.277,51
Essencial à Justiça
-
-
Administração
-
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-75.758.182,11
-67.334.069,46
Saúde
-
-
Trabalho
-
-
Educação
-189.821.881,33
-163.378.767,68
Cultura
-2.000,00
-
-161.600,00
-
Urbanismo
-
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
-808.000,00
-
Ciência e Tecnologia
-
-
Agricultura
-
-
-2.300,00
-500,00
-
-
Direitos da Cidadania
Gestão Ambiental
Organização Agrária
Indústria
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2024
2023
Comércio e Serviços
-
-
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-27.599,26
-
Encargos Especiais
-6.906,64
-7.198,00
-
-
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-26.741.924,69
-24.059.785,41
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-26.718.322,69
-24.011.428,58
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-23.602,00
-48.356,83
Outros Desembolsos Operacionais
-27.761.715,60
-29.204.488,04
Dispêndios Extraorçamentários
-137.598,70
-221.043,41
-27.624.116,90
-28.983.444,63
-2.713.113,71
-3.040.955,28
665.700,00
119.800,00
665.700,00
119.800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-3.378.813,71
-3.160.755,28
-3.378.813,71
-2.819.005,28
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
Alienação de Bens
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-
-
Outros Desembolsos de Investimentos
-
-341.750,00
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
Outros Ingressos de Financiamento
-
-
-
-
Amortização / Refinanciamento da Dívida
-
-
Outros Desembolsos de Financiamento
-
-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
-24.631.929,04
-13.666.977,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
89.128.414,82
69.216.143,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
64.496.485,78
55.549.166,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2023
307.045.456,50
277.195.347,59
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
1.887.274,81
1.587.036,28
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
1.887.274,81
1.587.036,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
-
-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Juros e Encargos de Mora
-
-
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
299.882.578,61
271.592.624,93
Transferências Intragovernamentais
296.774.594,99
271.506.840,99
Transferências Intergovernamentais
-
-
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
3.107.983,62
85.783,94
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
4.910.914,75
3.658.849,54
Reavaliação de Ativos
-
-
Ganhos com Alienação
-
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
215.137,47
-
4.695.777,28
3.658.849,54
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
364.688,33
356.836,84
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
-
119.800,00
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2024
2023
Subvenções Econômicas
-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
364.688,33
237.036,84
337.832.922,38
300.853.812,85
173.926.648,72
151.208.960,67
Remuneração a Pessoal
139.531.936,45
121.691.219,34
Encargos Patronais
26.904.231,70
24.047.714,94
Benefícios a Pessoal
7.490.480,57
5.470.026,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
-
-
-
81.641.914,63
75.012.864,28
Aposentadorias e Reformas
65.898.122,40
59.423.865,67
Pensões
14.205.113,04
13.645.999,86
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
1.538.679,19
1.942.998,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
27.901.642,26
26.600.847,95
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Material de Consumo
1.975.106,08
1.598.359,35
Serviços
23.732.630,73
23.572.801,72
Depreciação, Amortização e Exaustão
2.193.905,45
1.429.686,88
93.094,36
15.077,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
88.093,73
959,43
-
-
5.000,63
14.118,05
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
27.652.547,04
29.031.801,46
Transferências Intragovernamentais
27.626.444,82
28.983.444,63
Transferências Intergovernamentais
-
-
26.102,22
48.356,83
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
Outras Transferências e Delegações Concedidas
-
-
19.308.221,22
13.406.318,21
-
-
469.309,99
-
Descontos Financeiros Concedidos
Transferências a Instituições Privadas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
-
-
15.050.987,75
13.406.318,21
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
22/04/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2024
Desincorporação de Ativos
2023
3.787.923,48
-
412.976,21
473.399,04
Tributárias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
-
87.897,74
412.976,21
385.501,30
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
6.895.877,94
5.104.543,76
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
6.895.877,94
5.104.543,76
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
-
-
-30.787.465,88
-23.658.465,26
2024
2023
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
