2º trimestre 2024
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL, 2024
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2024
PASSIVO
2024
2023
120.845.400,71
101.569.920,99 PASSIVO CIRCULANTE
365.789.723,97
333.721.353,46
Caixa e Equivalentes de Caixa
93.732.662,69
89.128.414,82
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
95.264.965,66
72.150.939,40
Créditos a Curto Prazo
26.238.463,48
11.356.162,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
26.238.463,48
11.356.162,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
3.461.130,58
15.524.152,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
-
-
Transferências Fiscais a Curto Prazo
-
-
-
-
267.063.627,73
246.046.261,15
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
ATIVO CIRCULANTE
Demais Créditos e Valores
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
2024
2023
ESPECIFICAÇÃO
-
-
874.274,54
1.085.343,70
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda
-
-
Provisões a Curto Prazo
VPDs Pagas Antecipadamente
-
-
Demais Obrigações a Curto Prazo
Estoques
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.073.933.681,39
1.073.336.552,50 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
786.971,16
786.971,16
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
786.971,16
786.971,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
786.971,16
786.971,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
Estoques
-
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
Investimentos
-
-
Transferências Fiscais a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
-
Provisões a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
378.176.934,07
346.108.563,56
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
-
2024
2023
-
-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
1.073.138.410,23
1.072.541.281,34
164.590.432,85
161.229.158,38
Bens Móveis
247.187.940,81
241.755.737,65
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-82.597.507,96
-80.526.579,27
-
-
908.547.977,38
911.312.122,96
909.167.871,24
911.807.739,23
-619.893,86
-495.616,27
Demais Créditos e Valores
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
-
-
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
-
Intangível
Softwares
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
374.277.108,66
374.277.108,66
Resultados Acumulados
442.325.039,37
454.520.801,27
Resultado do Exercício
-23.626.994,77
-64.319.877,09
Resultados de Exercícios Anteriores
454.520.801,27
440.009.610,25
Ajustes de Exercícios Anteriores
11.431.232,87
78.831.068,11
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
816.602.148,03
828.797.909,93
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
2024
2023
ESPECIFICAÇÃO
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
-
-
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
-
-
Patrimônio Cultural
-
-
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
Patrimônio Cultural
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
1.194.779.082,10
2024
2023
1.194.779.082,10
1.174.906.473,49
1.174.906.473,49 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2024
2023
ESPECIFICAÇÃO
2024
2023
ATIVO FINANCEIRO
93.732.662,69
89.128.414,82 PASSIVO FINANCEIRO
709.110.577,72
136.405.099,33
ATIVO PERMANENTE
1.101.046.419,41
1.085.778.058,67 PASSIVO PERMANENTE
279.395.597,86
248.883.793,79
206.272.906,52
789.617.580,37
SALDO PATRIMONIAL
QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2024
2023
2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Atos Potenciais Ativos
93.122.268,09
98.930.444,36 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
14.668.019,11
16.699.170,69
93.122.268,09
98.930.444,36
14.668.019,11
16.699.170,69
257.030,47
257.030,47
92.461.708,92
98.269.885,19
403.528,70
403.528,70
-
-
Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
TOTAL
2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
93.122.268,09
Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas
-
-
793.437,52
1.210.419,58
13.874.581,59
15.488.751,11
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
98.930.444,36 TOTAL
-
-
14.668.019,11
16.699.170,69
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
-465.930.094,37
Recursos Vinculados
-149.447.820,66
Educação
Seguridade Social (Exceto Previdência)
Previdência Social (RPPS)
-3.954.069,18
93.937,18
-147.191.797,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Dívida Pública
Fundos, Órgãos e Programas
TOTAL
EXERCICIO
2024
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
-2.656.354,90
4.260.464,14
-615.377.915,03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
8.958.156,00
8.958.156,00
3.854.598,55
-5.103.557,45
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
534.501,00
534.501,00
361.559,89
-172.941,11
Receitas Tributárias
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
534.501,00
534.501,00
361.559,89
-172.941,11
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
7.789.971,00
7.789.971,00
3.359.989,00
-4.429.982,00
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
7.789.971,00
7.789.971,00
3.359.989,00
-4.429.982,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
-
-
-
-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
-
-
-
-
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
-
-
Outras Receitas Correntes
633.684,00
633.684,00
133.049,66
-500.634,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
7.992,00
7.992,00
13.316,83
5.324,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
-
-
119.732,83
119.732,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
-
-
-
-
625.692,00
625.692,00
-
-625.692,00
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
665.700,00
665.700,00
Operações de Crédito
-
-
-
-
Operações de Crédito Internas
-
-
-
-
Operações de Crédito Externas
-
-
-
-
-
-
665.700,00
665.700,00
Alienação de Bens Móveis
-
-
665.700,00
665.700,00
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
Alienação de Bens
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
Outras Receitas de Capital
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
-
-
-
-
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
8.958.156,00
8.958.156,00
4.520.298,55
-4.437.857,45
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
8.958.156,00
8.958.156,00
4.520.298,55
-4.437.857,45
1.137.760.532,80
1.137.760.532,80
8.958.156,00
8.958.156,00
1.142.280.831,35
1.133.322.675,35
-
33.994.045,00
-
-33.994.045,00
Superavit Financeiro
-
-
-
-
Excesso de Arrecadação
-
-
-
-
Créditos Cancelados
-
33.994.045,00
-
-
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
1.120.108.123,00
1.153.597.247,00
1.140.737.458,73
546.026.991,59
450.873.866,87
12.859.788,27
Pessoal e Encargos Sociais
976.852.795,00
996.112.133,00
993.151.963,00
479.693.938,89
392.571.766,95
2.960.170,00
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
143.255.328,00
157.485.114,00
147.585.495,73
66.333.052,70
58.302.099,92
9.899.618,27
3.381.086,00
3.886.007,00
1.543.372,62
225.941,36
143.022,38
2.342.634,38
3.381.086,00
3.886.007,00
1.543.372,62
225.941,36
143.022,38
2.342.634,38
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.123.489.209,00
1.157.483.254,00
1.142.280.831,35
546.252.932,95
451.016.889,25
15.202.422,65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
1.123.489.209,00
1.157.483.254,00
1.142.280.831,35
546.252.932,95
451.016.889,25
15.202.422,65
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
TOTAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
1.123.489.209,00
DESPESAS EMPENHADAS
1.157.483.254,00
DESPESAS LIQUIDADAS
1.142.280.831,35
DESPESAS PAGAS
546.252.932,95
SALDO DA DOTAÇÃO
451.016.889,25
15.202.422,65
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
5.017.265,48
23.850.008,24
19.844.514,34
18.809.729,50
371,64
10.057.172,58
Pessoal e Encargos Sociais
-
290.562,45
170.643,06
170.643,06
-
119.919,39
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
5.017.265,48
23.559.445,79
19.673.871,28
18.639.086,44
371,64
9.937.253,19
2.418.375,58
7.894.680,26
5.032.528,83
4.229.737,37
1.571,64
6.081.746,83
2.418.375,58
7.894.680,26
5.032.528,83
4.229.737,37
1.571,64
6.081.746,83
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
7.435.641,06
31.744.688,50
24.877.043,17
23.039.466,87
1.943,28
16.138.919,41
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
496.590,82
96.157.811,64
95.497.698,28
-
1.156.704,18
Pessoal e Encargos Sociais
-
76.119.089,55
76.107.341,80
-
11.747,75
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
496.590,82
20.038.722,09
19.390.356,48
-
1.144.956,43
6.605,48
308.881,46
22.066,89
-
293.420,05
6.605,48
308.881,46
22.066,89
-
293.420,05
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
503.196,30
96.466.693,10
95.519.765,17
-
1.450.124,23
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2024
DISPÊNDIOS
2024
2023
ESPECIFICAÇÃO
4.520.298,55
3.371.164,72 Despesas Orçamentárias
2024
2023
1.142.280.831,35
1.060.870.622,41
Ordinárias
-
-
Ordinárias
837.118.918,42
763.793.518,09
Vinculadas
5.199.220,18
3.392.744,05
Vinculadas
305.161.912,93
297.077.104,32
-
-
Educação
3.492.318,01
5.199.079,18
3.392.174,05
141,00
570,00
-678.921,63
-21.579,33
Previdência Social (RPPS)
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
Recursos Não Classificados
(-) Deduções da Receita Orçamentária
Seguridade Social (Exceto Previdência)
Previdência Social (RPPS)
33.469.618,00
299.295.361,00
Dívida Pública
Recursos Vinculados a Fundos, Órgaos e Programas
249.464.878,00
12.524.565,96
2.374.233,92
1.618.042,36
Transferências Financeiras Recebidas
628.144.656,30
579.622.753,61 Transferências Financeiras Concedidas
59.139.442,08
60.902.787,30
Resultantes da Execução Orçamentária
57.945.581,79
60.415.975,66
57.905.263,70
60.018.128,31
585.226.698,54
537.395.724,29
Repasse Recebido
527.321.434,84
477.377.595,98
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
57.905.263,70
60.018.128,31
Sub-repasse Concedido
Independentes da Execução Orçamentária
42.917.957,76
42.227.029,32
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
30.510.452,66
40.657.193,03
Movimentação de Saldos Patrimoniais
12.407.505,10
1.569.836,29
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
Recebimentos Extraorçamentários
692.352.229,53
Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Devolvido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
397.847,35
40.318,09
1.193.860,29
486.811,64
570.267,85
399,60
Demais Transferências Concedidas
520,90
2.200,00
Movimento de Saldos Patrimoniais
623.071,54
484.212,04
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
654.615.633,58 Pagamentos Extraorçamentários
118.992.663,08
100.621.432,29
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
95.236.043,70
87.939.748,03
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
95.519.765,17
67.961.828,92
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
596.027.898,40
565.910.509,91
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
23.039.466,87
32.377.987,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
436.142,65
281.913,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
433.431,04
281.615,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários
652.144,78
483.462,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários
-
-
84.430.853,17
Restituições a Pagar
1.500,00
Arrecadação de Outra Unidade
615.071,54
Demais Recebimentos
37.073,24
Saldo do Exercício Anterior
89.128.414,82
69.216.143,26 Saldo para o Exercício Seguinte
93.732.662,69
89.128.414,82
69.216.143,26
93.732.662,69
84.430.853,17
1.414.145.599,20
1.306.825.695,17
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
1.414.145.599,20
481.962,04
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.306.825.695,17 TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2023
8.333.374,51
29.532.286,54
633.087.542,28
583.639.493,97
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
361.559,89
369.878,03
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
3.359.989,00
2.838.447,83
INGRESSOS
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
133.049,66
43.038,86
Transferências Recebidas
-
-
Intergovernamentais
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências Recebidas
-
-
Outros Ingressos Operacionais
629.232.943,73
580.388.129,25
Ingressos Extraorçamentários
436.142,65
281.913,60
628.144.656,30
579.622.753,61
Arrecadação de Outra Unidade
615.071,54
481.962,04
Demais Recebimentos
37.073,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Restituições a Pagar
Transferências Financeiras Recebidas
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
1.500,00
-624.754.167,77
-554.107.207,43
-512.726.271,49
-443.022.805,06
Legislativo
-
-
Judiciário
-194.283,00
-172.277,51
Essencial à Justiça
-
-
Administração
-
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-152.728.622,02
-135.955.786,68
Saúde
-
-
Trabalho
-
-
Educação
-357.481.286,02
-306.519.590,62
Cultura
-2.000,00
-26.771,25
-161.600,00
-
Urbanismo
-
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
-808.000,00
-
-
-
-1.050.000,00
-
Direitos da Cidadania
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2024
Organização Agrária
2023
-256.134,59
-110.100,00
Indústria
-
-
Comércio e Serviços
-
-
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-30.379,26
-224.541,00
Encargos Especiais
-13.966,60
-13.738,00
-
-
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-52.455.023,16
-49.899.999,58
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-52.428.920,94
-49.850.042,75
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-26.102,22
-49.956,83
Outros Desembolsos Operacionais
-59.572.873,12
-61.184.402,79
Dispêndios Extraorçamentários
-433.431,04
-281.615,49
-59.139.442,08
-60.902.787,30
-3.729.126,64
-14.317.576,63
665.700,00
119.800,00
665.700,00
119.800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-4.394.826,64
-14.437.376,63
-4.394.826,64
-14.095.626,63
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
Alienação de Bens
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-
-
Outros Desembolsos de Investimentos
-
-341.750,00
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
Outros Ingressos de Financiamento
-
-
-
-
Amortização / Refinanciamento da Dívida
-
-
Outros Desembolsos de Financiamento
-
-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4.604.247,87
15.214.709,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
89.128.414,82
69.216.143,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
93.732.662,69
84.430.853,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2023
645.874.736,06
591.139.557,14
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
3.726.629,52
3.228.582,19
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
3.726.629,52
3.228.582,19
1.923,75
-
-
-
1.923,75
-
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
631.518.885,92
579.734.129,07
Transferências Intragovernamentais
628.146.984,22
579.622.753,61
Transferências Intergovernamentais
-
-
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
3.371.901,70
111.375,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
9.881.099,42
7.651.844,98
Reavaliação de Ativos
-
-
Ganhos com Alienação
-
-
215.137,47
358.085,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos
9.665.961,95
7.293.759,98
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
746.197,45
525.000,90
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
-
-
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2024
2023
Subvenções Econômicas
-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
746.197,45
525.000,90
669.501.730,83
617.799.750,18
340.919.570,97
313.614.597,04
Remuneração a Pessoal
269.646.071,08
250.682.890,24
Encargos Patronais
52.712.743,90
49.977.486,70
Benefícios a Pessoal
18.560.755,99
12.954.220,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
-
-
-
168.097.188,32
153.179.709,01
Aposentadorias e Reformas
135.488.685,23
122.174.026,53
Pensões
29.303.149,19
27.169.974,46
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.305.353,90
3.835.708,02
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
52.432.859,78
48.520.931,07
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Material de Consumo
4.207.978,22
4.531.043,80
Serviços
44.857.139,49
40.701.966,83
Depreciação, Amortização e Exaustão
3.367.742,07
3.287.920,44
139.652,71
32.805,51
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
134.572,08
12.549,18
-
-
5.080,63
20.256,33
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
59.332.643,57
61.027.744,13
Transferências Intragovernamentais
59.104.696,76
60.902.787,30
Transferências Intergovernamentais
201.844,59
75.000,00
Transferências a Instituições Privadas
26.102,22
49.956,83
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
Outras Transferências e Delegações Concedidas
-
-
33.742.069,16
28.881.125,19
Descontos Financeiros Concedidos
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
-
-
469.309,99
1.175.308,04
-
-
29.464.561,35
27.184.643,82
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2024
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
19/07/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2024
Desincorporação de Ativos
2023
3.808.197,82
521.173,33
856.502,05
898.208,65
Tributárias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
-
89.335,37
856.502,05
808.873,28
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
13.981.244,27
11.644.629,58
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
13.981.244,27
11.644.629,58
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
-
-
-23.626.994,77
-26.660.193,04
2024
2023
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
