3º trimestre 2022
RELATÓRIO 3 TRIMESTRE.pdf
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL, 2022
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
2021
PAGINA
1
ESPECIFICAÇÃO
2022
2021
55.452.111,00
74.629.842,39 PASSIVO CIRCULANTE
324.474.849,77
257.292.656,97
53.166.846,12
67.509.508,34
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
162.794.133,47
136.857.311,57
923.875,20
6.256.471,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
923.875,20
6.256.471,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
2.834.937,55
1.280.599,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
-
-
Transferências Fiscais a Curto Prazo
-
-
Provisões a Curto Prazo
-
-
158.845.778,75
119.154.745,56
12.387.210,10
12.642.285,69
12.387.210,10
12.642.285,69
-
860.475,89
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda
-
-
VPDs Pagas Antecipadamente
-
3.386,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE
EMISSAO
14/06/2024
PASSIVO
2022
1.361.389,68
Estoques
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2022
656.173.670,16
Demais Obrigações a Curto Prazo
725.248.001,60 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
783.297,16
746.375,00
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
783.297,16
746.375,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
783.297,16
746.375,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
Estoques
-
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
Investimentos
-
-
Transferências Fiscais a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
-
Provisões a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Resultado Diferido
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
336.862.059,87
269.934.942,66
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
-
-
-
2022
2021
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
655.382.073,00
724.493.326,60
111.212.807,43
111.511.628,72
Bens Móveis
189.708.898,14
184.613.804,40
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-78.496.090,71
-73.102.175,68
Demais Créditos e Valores
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
-
-
544.169.265,57
612.981.697,88
545.204.155,95
617.675.422,74
-1.034.890,38
-4.693.724,86
-
-
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
-
Intangível
Softwares
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
-
-
374.763.721,29
529.942.901,33
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
-86.325.997,24
-64.469.494,19
Resultados de Exercícios Anteriores
529.942.901,33
594.307.060,27
Ajustes de Exercícios Anteriores
-68.853.182,80
105.335,25
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
374.763.721,29
529.942.901,33
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
2022
2021
ESPECIFICAÇÃO
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
-
-
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
711.625.781,16
2022
2021
711.625.781,16
799.877.843,99
799.877.843,99 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2022
2021
ESPECIFICAÇÃO
2022
2021
ATIVO FINANCEIRO
53.166.846,12
67.509.508,34 PASSIVO FINANCEIRO
377.715.070,45
101.025.668,43
ATIVO PERMANENTE
658.458.935,04
732.368.335,65 PASSIVO PERMANENTE
284.146.041,65
205.692.271,68
49.764.669,06
493.159.903,88
SALDO PATRIMONIAL
QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2022
2021
2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Atos Potenciais Ativos
89.158.945,22
100.803.301,41 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
4.946.456,74
5.200.917,80
89.158.945,22
100.803.301,41
4.946.456,74
5.200.917,80
257.030,47
175.030,47
88.498.386,05
100.224.742,24
403.528,70
403.528,70
-
-
Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
TOTAL
2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
89.158.945,22
Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas
-
-
782.954,70
998.319,00
4.163.502,04
4.202.598,80
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
100.803.301,41 TOTAL
-
-
4.946.456,74
5.200.917,80
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
-241.634.596,82
Recursos Vinculados
-82.913.627,51
Educação
-5.892.992,08
Seguridade Social (Exceto Previdência)
-9.479.325,02
Previdência Social (RPPS)
-69.072.255,23
Dívida Pública
Alienação de Bens e Direitos
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog
TOTAL
-677.751,44
327.295,88
1.881.400,38
-324.548.224,33
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
3.252.252,00
3.252.252,00
2.944.515,34
-307.736,66
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
379.512,00
379.512,00
368.161,85
-11.350,15
Receitas Tributárias
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
379.512,00
379.512,00
368.161,85
-11.350,15
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
1.626.950,00
1.626.950,00
2.570.371,89
943.421,89
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.626.950,00
1.626.950,00
2.570.371,89
943.421,89
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
-
-
-
-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
-
-
-
-
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
-
-
Outras Receitas Correntes
1.245.790,00
1.245.790,00
5.981,60
-1.239.808,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
4.599,00
4.599,00
5.966,60
1.367,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.241.191,00
1.241.191,00
15,00
-1.241.176,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
-
-
-
-
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
327.295,88
327.295,88
Operações de Crédito
-
-
-
-
Operações de Crédito Internas
-
-
-
-
Operações de Crédito Externas
-
-
-
-
-
-
327.295,88
327.295,88
Alienação de Bens Móveis
-
-
327.295,88
327.295,88
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Alienação de Bens
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
Outras Receitas de Capital
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
-
-
-
-
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
3.252.252,00
3.252.252,00
3.271.811,22
19.559,22
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
3.252.252,00
3.252.252,00
3.271.811,22
19.559,22
1.029.866.306,64
1.029.866.306,64
3.252.252,00
3.252.252,00
1.033.138.117,86
1.029.885.865,86
-
-30.272.401,00
-
30.272.401,00
Superavit Financeiro
-
-
-
-
Excesso de Arrecadação
-
4.196.937,00
-
-
Créditos Cancelados
-
-34.469.338,00
-
-
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
1.053.330.794,00
1.025.328.042,00
1.027.249.432,03
721.219.633,86
669.321.864,01
-1.921.390,03
930.720.837,00
907.628.585,00
878.530.663,00
617.810.351,99
572.512.614,45
29.097.922,00
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
122.609.957,00
117.699.457,00
148.718.769,03
103.409.281,87
96.809.249,56
-31.019.312,03
8.651.619,00
6.381.970,00
5.888.685,83
2.216.687,53
2.178.787,80
493.284,17
8.651.619,00
6.381.970,00
5.888.685,83
2.216.687,53
2.178.787,80
493.284,17
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.061.982.413,00
1.031.710.012,00
1.033.138.117,86
723.436.321,39
671.500.651,81
-1.428.105,86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
1.061.982.413,00
1.031.710.012,00
1.033.138.117,86
723.436.321,39
671.500.651,81
-1.428.105,86
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
TOTAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
1.061.982.413,00
DESPESAS EMPENHADAS
1.031.710.012,00
DESPESAS LIQUIDADAS
1.033.138.117,86
DESPESAS PAGAS
723.436.321,39
SALDO DA DOTAÇÃO
671.500.651,81
-1.428.105,86
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
4.514.933,43
19.604.344,98
17.425.445,81
17.391.036,09
87.970,80
6.640.271,52
Pessoal e Encargos Sociais
-
160.000,00
160.000,00
160.000,00
-
-
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
4.514.933,43
19.444.344,98
17.265.445,81
17.231.036,09
87.970,80
6.640.271,52
5.089.496,38
7.639.760,57
3.996.073,48
3.933.004,17
41.789,51
8.754.463,27
5.089.496,38
7.639.760,57
3.996.073,48
3.933.004,17
41.789,51
8.754.463,27
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
9.604.429,81
27.244.105,55
21.421.519,29
21.324.040,26
129.760,31
15.394.734,79
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
13.221,43
63.493.405,23
63.489.154,65
13.221,43
4.250,58
Pessoal e Encargos Sociais
-
59.859.793,60
59.859.793,60
-
-
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
13.221,43
3.633.611,63
3.629.361,05
13.221,43
4.250,58
DESPESAS DE CAPITAL
-
481.493,72
14.386,72
-
467.107,00
Investimentos
-
481.493,72
14.386,72
-
467.107,00
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
13.221,43
63.974.898,95
63.503.541,37
13.221,43
471.357,58
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2022
DISPÊNDIOS
2022
2021
ESPECIFICAÇÃO
3.271.811,22
2.168.585,36 Despesas Orçamentárias
2022
2021
1.033.138.117,86
878.330.858,28
Ordinárias
-
-
Ordinárias
715.223.568,30
566.595.307,62
Vinculadas
5.032.572,72
2.230.031,52
Vinculadas
317.914.549,56
311.735.550,66
-
-
Educação
29.547.453,69
10.266.484,43
Seguridade Social (Exceto Previdência)
10.508.608,00
191.415.431,00
Previdência Social (RPPS)
276.254.225,00
105.378.510,00
1.604.262,87
4.675.125,23
Previdência Social (RPPS)
Alienação de Bens e Direitos
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
Recursos a Classificar
(-) Deduções da Receita Orçamentária
327.400,00
4.704.969,72
2.230.031,52
203,00
-1.760.761,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
-61.446,16
Transferências Financeiras Recebidas
825.106.003,26
781.121.533,25 Transferências Financeiras Concedidas
87.287.115,17
88.504.429,10
Resultantes da Execução Orçamentária
806.844.164,80
763.501.783,12
86.391.401,70
84.746.896,96
Repasse Recebido
720.453.852,38
678.760.508,33
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
86.390.312,42
84.741.274,79
Sub-repasse Concedido
18.261.838,46
17.619.750,13
16.697.059,79
16.265.825,38
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Demais Transferências Recebidas
Movimentação de Saldos Patrimoniais
873,72
Resultantes da Execução Orçamentária
Independentes da Execução Orçamentária
1.089,28
5.622,17
86.390.312,42
84.741.274,79
895.713,47
3.757.532,14
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
23.340,90
608.261,13
Movimento de Saldos Patrimoniais
872.372,57
3.149.271,01
1.563.904,95
1.353.924,75
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
Recebimentos Extraorçamentários
362.830.091,48
249.141.043,14 Pagamentos Extraorçamentários
85.125.335,15
80.955.879,93
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
51.935.669,58
48.697.805,99
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
63.503.541,37
62.167.270,67
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
309.701.796,47
196.476.217,39
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
21.324.040,26
15.784.400,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
319.052,86
831.149,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários
873.572,57
3.135.869,98
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
1.200,00
Restituições a Pagar
Arrecadação de Outra Unidade
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
297.753,52
623.474,23
-
2.380.734,73
Demais Pagamentos
2.380.734,73
63.378,68
872.372,57
3.072.491,30
67.509.508,34
68.802.951,44 Saldo para o Exercício Seguinte
53.166.846,12
67.509.508,34
68.802.951,44
53.166.846,12
53.442.945,88
1.258.717.414,30
1.101.234.113,19
1.258.717.414,30
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.101.234.113,19 TOTAL
53.442.945,88
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2021
-8.543.779,41
-11.032.149,78
829.241.944,03
787.257.138,37
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
368.161,85
376.300,43
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
2.570.371,89
265.393,16
INGRESSOS
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
5.981,60
1.526.891,77
Transferências Recebidas
-
-
Intergovernamentais
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências Recebidas
-
-
Outros Ingressos Operacionais
826.297.428,69
785.088.553,01
Ingressos Extraorçamentários
319.052,86
831.149,78
825.106.003,26
781.121.533,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Restituições a Pagar
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
63.378,68
872.372,57
3.072.491,30
-837.785.723,44
-798.289.288,15
-677.495.137,88
-634.919.849,51
Legislativo
-
-
Judiciário
-
-
Essencial à Justiça
-
-
Administração
-
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-206.878.973,88
-200.526.817,74
-1.090.285,00
-8.531,21
Saúde
Trabalho
-
-
Educação
-467.698.932,35
-432.777.461,09
Cultura
-
-
-321.600,00
-
Urbanismo
-
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
Gestão Ambiental
-
-
Ciência e Tecnologia
-
-
Direitos da Cidadania
Agricultura
Organização Agrária
-1.224.290,37
-
-260.664,30
-131.589,63
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2022
2021
Indústria
-
-
Comércio e Serviços
-
-
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-
-1.456.805,00
-21.591,98
-18.644,84
1.200,00
-
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-72.705.716,87
-71.860.800,58
Encargos Especiais
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-72.650.025,71
-71.792.572,90
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-55.691,16
-68.227,68
Outros Desembolsos Operacionais
-87.584.868,69
-91.508.638,06
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
-297.753,52
-623.474,23
-87.287.115,17
-88.504.429,10
Demais Pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-2.380.734,73
-5.798.882,81
-4.327.855,78
327.295,88
-
327.295,88
-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-6.126.178,69
-4.327.855,78
-3.388.827,91
-4.305.547,78
INGRESSOS
Alienação de Bens
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-
-
-2.737.350,78
-22.308,00
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
Outros Ingressos de Financiamento
-
-
-
-
Amortização / Refinanciamento da Dívida
-
-
Outros Desembolsos de Financiamento
-
-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
-14.342.662,22
-15.360.005,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
67.509.508,34
68.802.951,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
53.166.846,12
53.442.945,88
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2021
872.297.747,95
835.464.476,63
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
2.950.546,72
676.399,06
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
2.950.546,72
676.399,06
1.510,32
17,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
1.510,32
17,19
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
826.182.298,34
781.483.216,20
Transferências Intragovernamentais
825.106.003,26
781.121.533,25
Transferências Intergovernamentais
-
-
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
1.076.295,08
361.682,95
Juros e Encargos de Mora
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
42.285.038,40
48.705.478,30
Reavaliação de Ativos
-
-
Ganhos com Alienação
327.400,00
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
-
-
41.957.638,40
48.705.478,30
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
878.354,17
4.599.365,88
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
-
-
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2022
2021
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
878.354,17
4.599.365,88
958.623.745,19
900.844.806,06
496.061.338,87
509.052.087,49
Remuneração a Pessoal
406.123.113,23
419.773.793,13
Encargos Patronais
73.743.775,63
72.956.521,58
Benefícios a Pessoal
16.194.450,01
16.321.772,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
-
-
219.756.511,59
214.669.579,64
Aposentadorias e Reformas
175.902.352,96
174.006.509,32
Pensões
38.528.159,72
35.537.829,07
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
5.325.998,91
5.125.241,25
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
90.589.534,50
54.710.615,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Material de Consumo
7.713.364,30
2.308.472,61
Serviços
76.828.841,72
45.777.468,04
Depreciação, Amortização e Exaustão
6.047.328,48
6.624.675,03
13.523,30
34.052,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
-
-
Juros e Encargos de Mora
-
-
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
13.523,30
34.052,27
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
87.561.170,63
88.571.056,78
Transferências Intragovernamentais
87.287.115,17
88.504.429,10
Transferências Intergovernamentais
215.364,30
-
Transferências a Instituições Privadas
58.691,16
66.627,68
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
Outras Transferências e Delegações Concedidas
-
-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
47.375.148,87
16.788.830,26
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
-
-
Perdas com Alienação
-
-
Perdas Involuntárias
-
-
Incorporação de Passivos
47.128.629,96
16.759.301,88
Desincorporação de Ativos
246.518,91
29.528,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Descontos Financeiros Concedidos
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2022
Tributárias
2021
106.979,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
54.973,55
4.479,33
907,53
102.500,18
54.066,02
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
17.159.537,92
16.963.610,39
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
17.159.433,80
16.962.957,19
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
104,12
653,20
-86.325.997,24
-65.380.329,43
2022
2021
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
