2º trimestre 2022
relatório 2 trimestre.pdf
Documento PDF (961.0KB)
Documento PDF (961.0KB)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL, 2022
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2022
PASSIVO
2022
2021
78.166.948,59
74.629.842,39 PASSIVO CIRCULANTE
274.371.863,48
257.292.656,97
Caixa e Equivalentes de Caixa
75.689.198,66
67.509.508,34
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
148.201.068,54
136.857.311,57
Créditos a Curto Prazo
1.044.971,38
6.256.471,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
1.044.971,38
6.256.471,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
5.707.613,27
1.280.599,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
-
-
Transferências Fiscais a Curto Prazo
-
-
Provisões a Curto Prazo
-
-
120.463.181,67
119.154.745,56
12.642.285,69
12.642.285,69
12.642.285,69
12.642.285,69
ATIVO CIRCULANTE
Demais Créditos e Valores
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
2022
2021
ESPECIFICAÇÃO
-
-
1.432.778,55
860.475,89
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda
-
-
VPDs Pagas Antecipadamente
-
3.386,43
Estoques
ATIVO NÃO CIRCULANTE
728.795.563,23
Demais Obrigações a Curto Prazo
725.248.001,60 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
783.297,16
746.375,00
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
783.297,16
746.375,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
783.297,16
746.375,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
Estoques
-
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
Investimentos
-
-
Transferências Fiscais a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
-
Provisões a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Resultado Diferido
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
287.014.149,17
269.934.942,66
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
-
-
-
2022
2021
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
728.003.966,07
724.493.326,60
110.895.395,04
111.511.628,72
Bens Móveis
187.573.405,28
184.613.804,40
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-76.678.010,24
-73.102.175,68
Demais Créditos e Valores
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
-
-
617.108.571,03
612.981.697,88
618.017.736,88
617.675.422,74
-909.165,85
-4.693.724,86
-
-
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
-
Intangível
Softwares
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
-
-
519.948.362,65
529.942.901,33
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
-14.016.236,76
-64.469.494,19
Resultados de Exercícios Anteriores
529.942.901,33
594.307.060,27
Ajustes de Exercícios Anteriores
4.021.698,08
105.335,25
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
519.948.362,65
529.942.901,33
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
2022
2021
ESPECIFICAÇÃO
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
-
-
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
806.962.511,82
2022
2021
806.962.511,82
799.877.843,99
799.877.843,99 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2022
2021
ESPECIFICAÇÃO
2022
2021
ATIVO FINANCEIRO
75.689.198,66
67.509.508,34 PASSIVO FINANCEIRO
619.534.498,71
101.025.668,43
ATIVO PERMANENTE
731.273.313,16
732.368.335,65 PASSIVO PERMANENTE
210.970.255,10
205.692.271,68
SALDO PATRIMONIAL
23.542.241,99
SALDO PATRIMONIAL
493.159.903,88
QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2022
2021
2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Atos Potenciais Ativos
119.024.691,37
100.803.301,41 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
5.161.821,04
5.200.917,80
119.024.691,37
100.803.301,41
5.161.821,04
5.200.917,80
175.030,47
175.030,47
118.446.132,20
100.224.742,24
403.528,70
403.528,70
-
-
Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
TOTAL
2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
119.024.691,37
Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas
-
-
998.319,00
998.319,00
4.163.502,04
4.202.598,80
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
100.803.301,41 TOTAL
-
-
5.161.821,04
5.200.917,80
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
-396.904.695,88
Recursos Vinculados
-146.940.604,17
Educação
Seguridade Social (Exceto Previdência)
Previdência Social (RPPS)
Dívida Pública
Alienação de Bens e Direitos
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog
TOTAL
-11.389.723,21
-1.992.335,02
-134.936.084,31
-681.411,89
327.295,88
1.731.654,38
-543.845.300,05
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
3.252.252,00
3.252.252,00
2.387.382,14
-864.869,86
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
379.512,00
379.512,00
233.793,32
-145.718,68
Receitas Tributárias
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
379.512,00
379.512,00
233.793,32
-145.718,68
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
1.626.950,00
1.626.950,00
755.066,68
-871.883,32
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.626.950,00
1.626.950,00
755.066,68
-871.883,32
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
-
-
-
-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
-
-
-
-
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
-
-
Outras Receitas Correntes
1.245.790,00
1.245.790,00
1.398.522,14
152.732,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
4.599,00
4.599,00
-
-4.599,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.241.191,00
1.241.191,00
-
-1.241.191,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
-
-
1.398.522,14
1.398.522,14
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
327.295,88
327.295,88
Operações de Crédito
-
-
-
-
Operações de Crédito Internas
-
-
-
-
Operações de Crédito Externas
-
-
-
-
-
-
327.295,88
327.295,88
Alienação de Bens Móveis
-
-
327.295,88
327.295,88
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Alienação de Bens
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
Outras Receitas de Capital
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
-
-
-
-
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
3.252.252,00
3.252.252,00
2.714.678,02
-537.573,98
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
3.252.252,00
3.252.252,00
2.714.678,02
-537.573,98
991.883.459,90
991.883.459,90
3.252.252,00
3.252.252,00
994.598.137,92
991.345.885,92
-
-33.742.442,00
-
33.742.442,00
Superavit Financeiro
-
-
-
-
Excesso de Arrecadação
-
4.196.937,00
-
-
Créditos Cancelados
-
-37.939.379,00
-
-
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
1.053.330.794,00
1.021.858.001,00
994.047.211,16
467.802.083,13
392.600.316,52
27.810.789,84
Pessoal e Encargos Sociais
930.720.837,00
904.163.968,00
869.996.792,00
418.457.370,29
351.762.379,09
34.167.176,00
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
122.609.957,00
117.694.033,00
124.050.419,16
49.344.712,84
40.837.937,43
-6.356.386,16
8.651.619,00
6.381.970,00
550.926,76
102.361,80
100.314,02
5.831.043,24
8.651.619,00
6.381.970,00
550.926,76
102.361,80
100.314,02
5.831.043,24
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.061.982.413,00
1.028.239.971,00
994.598.137,92
467.904.444,93
392.700.630,54
33.641.833,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
1.061.982.413,00
1.028.239.971,00
994.598.137,92
467.904.444,93
392.700.630,54
33.641.833,08
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
TOTAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
1.061.982.413,00
DESPESAS EMPENHADAS
1.028.239.971,00
DESPESAS LIQUIDADAS
994.598.137,92
DESPESAS PAGAS
467.904.444,93
SALDO DA DOTAÇÃO
392.700.630,54
33.641.833,08
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
4.514.933,43
19.604.344,98
16.251.076,29
16.139.972,92
87.970,80
7.891.334,69
Pessoal e Encargos Sociais
-
160.000,00
160.000,00
160.000,00
-
-
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
4.514.933,43
19.444.344,98
16.091.076,29
15.979.972,92
87.970,80
7.891.334,69
5.089.496,38
7.639.760,57
3.670.787,11
3.617.811,80
41.789,51
9.069.655,64
5.089.496,38
7.639.760,57
3.670.787,11
3.617.811,80
41.789,51
9.069.655,64
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
9.604.429,81
27.244.105,55
19.921.863,40
19.757.784,72
129.760,31
16.960.990,33
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
13.221,43
63.493.405,23
63.489.154,65
13.221,43
4.250,58
Pessoal e Encargos Sociais
-
59.859.793,60
59.859.793,60
-
-
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
13.221,43
3.633.611,63
3.629.361,05
13.221,43
4.250,58
DESPESAS DE CAPITAL
-
481.493,72
14.386,72
-
467.107,00
Investimentos
-
481.493,72
14.386,72
-
467.107,00
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
13.221,43
63.974.898,95
63.503.541,37
13.221,43
471.357,58
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2022
DISPÊNDIOS
2022
2021
ESPECIFICAÇÃO
2.714.678,02
1.959.056,48 Despesas Orçamentárias
2022
2021
994.598.137,92
838.502.339,51
Ordinárias
-
-
Ordinárias
703.896.946,88
538.270.125,03
Vinculadas
3.052.636,30
2.015.147,06
Vinculadas
290.701.191,04
300.232.214,48
-
-
Educação
11.649.096,33
3.273.147,74
Seguridade Social (Exceto Previdência)
1.966.537,00
191.415.431,00
276.254.225,00
105.378.510,00
Previdência Social (RPPS)
Alienação de Bens e Direitos
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária
327.400,00
2.725.236,30
2.015.147,06
-337.958,28
-56.090,58
Previdência Social (RPPS)
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
831.332,71
165.125,74
Transferências Financeiras Recebidas
539.964.679,93
520.479.352,14 Transferências Financeiras Concedidas
59.164.913,29
60.855.332,47
Resultantes da Execução Orçamentária
58.530.000,83
57.543.089,61
522.829.140,23
505.792.817,64
Repasse Recebido
464.299.414,00
448.250.953,16
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
58.529.726,23
57.541.864,48
Sub-repasse Concedido
17.135.539,70
14.686.534,50
15.611.458,35
13.377.533,65
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Demais Transferências Recebidas
Movimentação de Saldos Patrimoniais
873,72
Resultantes da Execução Orçamentária
Independentes da Execução Orçamentária
274,60
1.225,13
58.529.726,23
57.541.864,48
634.912,46
3.312.242,86
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
23.340,90
608.261,13
Movimento de Saldos Patrimoniais
611.571,56
2.703.981,73
1.523.207,63
1.309.000,85
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
Recebimentos Extraorçamentários
602.697.585,32
460.919.230,90 Pagamentos Extraorçamentários
83.434.201,74
77.136.799,37
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
75.203.814,39
73.674.750,22
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
63.503.541,37
62.167.270,67
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
526.693.692,99
383.929.291,63
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
19.757.784,72
12.175.147,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
188.506,38
612.306,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários
611.571,56
2.702.882,07
Arrecadação de Outra Unidade
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
611.571,56
67.509.508,34
67.509.508,34
1.212.886.451,61
2.702.882,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
413.646,50
-
2.380.734,73
75.689.198,66
75.666.119,61
Demais Pagamentos
68.802.951,44 Saldo para o Exercício Seguinte
68.802.951,44
172.875,65
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.052.160.590,96 TOTAL
2.380.734,73
75.689.198,66
75.666.119,61
1.212.886.451,61
1.052.160.590,96
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2021
11.584.906,98
10.308.102,40
543.152.140,01
525.753.597,67
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
233.793,32
272.500,15
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
755.066,68
174.433,28
INGRESSOS
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
1.398.522,14
1.512.123,05
Transferências Recebidas
-
-
Intergovernamentais
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências Recebidas
-
-
540.764.757,87
523.794.541,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Outros Ingressos Operacionais
Ingressos Extraorçamentários
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
188.506,38
612.306,98
539.964.679,93
520.479.352,14
611.571,56
2.702.882,07
-531.567.233,03
-515.445.495,27
-423.746.553,21
-403.979.581,27
Legislativo
-
-
Judiciário
-
-
Essencial à Justiça
-
-
Administração
-
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-130.013.238,45
-125.077.562,44
-35.204,00
-8.531,21
Saúde
Trabalho
-
-
Educação
-292.459.500,41
-278.386.442,72
Cultura
-
-
Direitos da Cidadania
-
-
Urbanismo
-
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
Gestão Ambiental
-
-
Ciência e Tecnologia
-
-
-1.224.290,37
-
Organização Agrária
-
-
Indústria
-
-
Agricultura
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2022
2021
Comércio e Serviços
-
-
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-
-495.000,00
-14.319,98
-12.044,90
-
-
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-48.482.890,88
-47.816.200,30
Encargos Especiais
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-48.461.826,72
-47.813.750,30
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-21.064,16
-2.450,00
Outros Desembolsos Operacionais
-59.337.788,94
-63.649.713,70
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
-172.875,65
-413.646,50
-59.164.913,29
-60.855.332,47
Demais Pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-2.380.734,73
-3.405.216,66
-3.444.934,23
327.295,88
-
327.295,88
-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-3.732.512,54
-3.444.934,23
-3.034.911,76
-3.422.626,23
INGRESSOS
Alienação de Bens
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-
-
-697.600,78
-22.308,00
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
Outros Ingressos de Financiamento
-
-
-
-
Amortização / Refinanciamento da Dívida
-
-
Outros Desembolsos de Financiamento
-
-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
8.179.690,32
6.863.168,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
67.509.508,34
68.802.951,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
75.689.198,66
75.666.119,61
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2021
553.975.079,40
573.076.982,24
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
999.313,45
476.373,32
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
999.313,45
476.373,32
0,71
17,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
0,71
17,19
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
540.849.853,49
520.789.942,81
Transferências Intragovernamentais
539.964.679,93
520.479.352,14
Transferências Intergovernamentais
-
-
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
885.173,56
310.590,67
Juros e Encargos de Mora
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
9.788.418,05
47.595.660,99
Reavaliação de Ativos
-
-
Ganhos com Alienação
-
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
-
-
9.788.418,05
47.595.660,99
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
2.337.493,70
4.214.987,93
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
327.400,00
-
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2022
2021
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
2.010.093,70
4.214.987,93
567.991.316,16
549.337.001,65
298.942.372,56
297.538.007,85
Remuneração a Pessoal
239.037.006,56
238.033.891,65
Encargos Patronais
49.178.016,30
48.580.250,88
Benefícios a Pessoal
10.727.349,70
10.923.865,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
-
-
144.683.814,25
139.728.288,29
Aposentadorias e Reformas
115.748.455,13
113.573.818,67
Pensões
25.549.840,14
22.836.505,21
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.385.518,98
3.317.964,41
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
44.886.223,07
31.621.580,69
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Material de Consumo
5.114.010,18
1.433.113,11
Serviços
35.732.174,14
25.567.999,03
Depreciação, Amortização e Exaustão
4.040.038,75
4.620.468,55
10.454,16
28.786,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
-
-
Juros e Encargos de Mora
-
-
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
10.454,16
28.786,69
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
59.194.642,45
60.856.182,47
Transferências Intragovernamentais
59.164.913,29
60.855.332,47
Transferências Intergovernamentais
-
-
29.729,16
850,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
Outras Transferências e Delegações Concedidas
-
-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
10.215.889,79
8.008.721,18
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
-
-
Perdas com Alienação
-
-
Perdas Involuntárias
-
-
Incorporação de Passivos
9.985.269,67
7.989.654,30
Desincorporação de Ativos
230.620,12
19.066,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Descontos Financeiros Concedidos
Transferências a Instituições Privadas
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2022
PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2022
Tributárias
2021
62.864,96
27.428,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.052,70
-
Contribuições
61.812,26
27.428,82
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
9.995.054,92
11.528.005,66
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
9.994.950,80
11.527.352,46
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
104,12
653,20
-14.016.236,76
23.739.980,59
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2022
2021
