3º trimestre 2021
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL, 2021
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2021
PASSIVO
2021
2020
56.079.906,59
70.939.257,23 PASSIVO CIRCULANTE
220.855.994,78
170.745.700,91
Caixa e Equivalentes de Caixa
53.442.945,88
68.802.951,44
141.372.291,74
98.539.975,91
Créditos a Curto Prazo
1.252.304,75
940.317,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
1.252.304,75
940.317,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
1.047.841,20
3.279.401,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
-
-
Transferências Fiscais a Curto Prazo
-
-
Provisões a Curto Prazo
-
-
78.435.861,84
68.926.323,59
12.387.210,10
14.495.353,12
12.387.210,10
14.239.391,68
ATIVO CIRCULANTE
Demais Créditos e Valores
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda
VPDs Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE
2021
2020
ESPECIFICAÇÃO
-
-
1.381.269,53
1.192.601,56
-
-
3.386,43
3.386,43
705.897.385,26
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
708.608.857,07 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
746.375,00
746.000,00
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
746.375,00
746.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
746.375,00
746.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
Estoques
-
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
Investimentos
-
-
Provisões a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
-
255.961,44
Propriedades para Investimento
Resultado Diferido
Demais Créditos e Valores
-
-
Propriedades para Investimento
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
-
-
-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
705.142.710,26
707.854.557,07
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
92.243.101,70
95.371.124,58
Bens Móveis
163.462.521,37
160.272.443,19
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-71.219.419,67
-64.901.318,61
-
-
612.899.608,56
612.483.432,49
617.491.761,38
616.822.092,46
-4.592.152,82
-4.338.659,97
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
-
-
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
-
Intangível
Softwares
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
-
233.243.204,88
185.241.054,03
2021
2020
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
-
-
528.734.086,97
594.307.060,27
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
-65.380.329,43
-17.097.244,01
Resultados de Exercícios Anteriores
594.307.060,27
618.474.987,77
Ajustes de Exercícios Anteriores
-192.643,87
-7.070.683,49
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
528.734.086,97
594.307.060,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
2021
2020
ESPECIFICAÇÃO
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
-
-
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
761.977.291,85
2021
2020
761.977.291,85
779.548.114,30
779.548.114,30 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2021
2020
ESPECIFICAÇÃO
2021
2020
ATIVO FINANCEIRO
53.442.945,88
68.886.369,22 PASSIVO FINANCEIRO
260.056.272,57
93.281.791,90
ATIVO PERMANENTE
708.534.345,97
710.661.745,08 PASSIVO PERMANENTE
183.648.394,60
122.590.250,70
318.272.624,68
563.676.071,70
SALDO PATRIMONIAL
QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2021
2020
2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Atos Potenciais Ativos
74.565.283,81
57.852.198,30 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
5.282.868,31
3.716.409,22
74.565.283,81
57.852.198,30
5.282.868,31
3.716.409,22
175.030,47
175.030,47
73.986.724,64
57.273.639,13
403.528,70
403.528,70
-
-
Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
TOTAL
2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
74.565.283,81
Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas
-
-
998.319,00
998.319,00
4.284.549,31
2.718.090,22
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
57.852.198,30 TOTAL
-
-
5.282.868,31
3.716.409,22
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
-156.477.558,48
Recursos Vinculados
-50.135.768,21
Educação
-3.996.220,00
Seguridade Social (Exceto Previdência)
-25.555.900,89
Previdência Social (RPPS)
-19.785.792,71
Dívida Pública
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog
TOTAL
-746.782,40
-51.072,21
-206.613.326,69
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
2.577.034,00
2.577.034,00
2.168.585,36
-408.448,64
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
489.521,00
489.521,00
376.300,43
-113.220,57
Receitas Tributárias
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
489.521,00
489.521,00
376.300,43
-113.220,57
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
1.578.930,00
1.578.930,00
265.393,16
-1.313.536,84
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1.578.930,00
1.578.930,00
265.393,16
-1.313.536,84
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
-
-
-
-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
-
-
-
-
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
-
-
Outras Receitas Correntes
508.583,00
508.583,00
1.526.891,77
1.018.308,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
-
-
-
-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
76.181,00
76.181,00
-
-76.181,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
432.402,00
432.402,00
1.526.891,77
1.094.489,77
RECEITAS DE CAPITAL
389.673.392,00
389.673.392,00
-
-389.673.392,00
Operações de Crédito
389.673.392,00
389.673.392,00
-
-389.673.392,00
Operações de Crédito Internas
389.673.392,00
389.673.392,00
-
-389.673.392,00
Operações de Crédito Externas
-
-
-
-
-
-
-
-
Alienação de Bens Móveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Outras Receitas de Capital
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
Alienação de Bens
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SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
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EXERCICIO
2021
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
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VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
392.250.426,00
392.250.426,00
2.168.585,36
-390.081.840,64
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
392.250.426,00
392.250.426,00
2.168.585,36
-390.081.840,64
876.162.272,92
876.162.272,92
392.250.426,00
392.250.426,00
878.330.858,28
486.080.432,28
-
131.417,00
-
-131.417,00
Superavit Financeiro
-
-
-
-
Excesso de Arrecadação
-
-
-
-
Créditos Cancelados
-
131.417,00
-
-
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
1.008.541.015,00
1.008.672.432,00
875.701.293,03
681.732.048,22
633.034.242,23
132.971.138,97
Pessoal e Encargos Sociais
899.356.590,00
899.474.555,00
763.089.208,00
607.707.362,87
563.163.600,07
136.385.347,00
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
109.184.425,00
109.197.877,00
112.612.085,03
74.024.685,35
69.870.642,16
-3.414.208,03
5.560.000,00
5.560.000,00
2.629.565,25
122.592,67
122.592,67
2.930.434,75
5.560.000,00
5.560.000,00
2.629.565,25
122.592,67
122.592,67
2.930.434,75
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.014.101.015,00
1.014.232.432,00
878.330.858,28
681.854.640,89
633.156.834,90
135.901.573,72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
1.014.101.015,00
1.014.232.432,00
878.330.858,28
681.854.640,89
633.156.834,90
135.901.573,72
TOTAL
1.014.101.015,00
1.014.232.432,00
878.330.858,28
681.854.640,89
633.156.834,90
135.901.573,72
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
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EXERCICIO
2021
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
4.644.055,09
16.131.197,54
12.280.330,82
12.006.778,78
251.440,92
8.517.032,93
Pessoal e Encargos Sociais
-
248.137,58
85.283,01
85.283,01
162.854,57
-
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
4.644.055,09
15.883.059,96
12.195.047,81
11.921.495,77
88.586,35
8.517.032,93
1.404.252,38
8.517.021,47
3.819.721,93
3.777.621,52
294.250,00
5.849.402,33
1.404.252,38
8.517.021,47
3.819.721,93
3.777.621,52
294.250,00
5.849.402,33
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
6.048.307,47
24.648.219,01
16.100.052,75
15.784.400,30
545.690,92
14.366.435,26
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
338.414,51
61.763.254,18
61.739.629,08
50.839,06
311.200,55
Pessoal e Encargos Sociais
-
56.262.713,33
56.262.713,33
-
-
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
338.414,51
5.500.540,85
5.476.915,75
50.839,06
311.200,55
318.000,00
109.641,59
427.641,59
-
-0,00
318.000,00
109.641,59
427.641,59
-
-0,00
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
656.414,51
61.872.895,77
62.167.270,67
50.839,06
311.200,55
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2021
DISPÊNDIOS
2021
2020
ESPECIFICAÇÃO
2.168.585,36
2.065.116,69 Despesas Orçamentárias
2021
2020
878.330.858,28
955.762.751,83
Ordinárias
-
-
Ordinárias
566.595.307,62
243.405.854,19
Vinculadas
2.230.031,52
2.068.375,10
Vinculadas
311.735.550,66
712.356.897,64
-
-
Educação
10.266.484,43
7.194.834,00
2.230.031,52
2.068.375,10
Seguridade Social (Exceto Previdência)
191.415.431,00
93.510.846,12
-61.446,16
-3.258,41
Previdência Social (RPPS)
105.378.510,00
213.669.062,00
4.675.125,23
309.721.629,46
Previdência Social (RPPS)
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária
Dívida Pública
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
88.260.526,06
Transferências Financeiras Recebidas
781.121.533,25
787.530.098,59 Transferências Financeiras Concedidas
88.504.429,10
85.865.352,36
Resultantes da Execução Orçamentária
763.501.783,12
768.401.348,80
84.746.896,96
82.161.013,82
Repasse Recebido
678.760.508,33
686.296.732,95
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
84.741.274,79
82.104.615,85
Sub-repasse Concedido
Independentes da Execução Orçamentária
Resultantes da Execução Orçamentária
17.619.750,13
19.128.749,79
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
16.265.825,38
18.136.181,08
Movimentação de Saldos Patrimoniais
1.353.924,75
992.568,71
Demais Transferências Concedidas
Aporte ao RPPS
-
-
Movimento de Saldos Patrimoniais
Aporte ao RGPS
-
-
Recebimentos Extraorçamentários
249.141.043,14
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
5.622,17
56.397,97
84.741.274,79
82.104.615,85
3.757.532,14
3.704.338,54
608.261,13
2.517.162,41
979.361,89
3.149.271,01
207.814,24
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
315.539.972,15 Pagamentos Extraorçamentários
80.955.879,93
80.240.009,22
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
48.697.805,99
48.922.073,73
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
62.167.270,67
65.006.252,46
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
196.476.217,39
266.213.700,66
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
15.784.400,30
15.054.937,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
831.149,78
192.021,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
623.474,23
178.818,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários
3.135.869,98
212.176,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários
2.380.734,73
-
Restituições a Pagar
Arrecadação de Outra Unidade
63.378,68
3.072.491,30
Demais Recebimentos
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
Demais Pagamentos
2.380.734,73
207.814,24
4.362,25
68.802.951,44
72.824.884,37 Saldo para o Exercício Seguinte
53.442.945,88
68.802.951,44
72.824.884,37
53.442.945,88
56.091.958,39
1.101.234.113,19
1.177.960.071,80
1.101.234.113,19
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.177.960.071,80 TOTAL
56.091.958,39
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2020
-11.032.149,78
-7.028.005,82
787.257.138,37
789.999.413,04
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
376.300,43
319.660,19
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
265.393,16
1.274.939,02
INGRESSOS
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
1.526.891,77
470.517,48
Transferências Recebidas
-
-
Intergovernamentais
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências Recebidas
-
-
Outros Ingressos Operacionais
785.088.553,01
787.934.296,35
Ingressos Extraorçamentários
831.149,78
192.021,27
Restituições a Pagar
63.378,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
781.121.533,25
787.530.098,59
3.072.491,30
207.814,24
-798.289.288,15
-797.027.418,86
Demais Recebimentos
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
4.362,25
-634.919.849,51
-641.374.879,28
Legislativo
-
-
Judiciário
-
-
Essencial à Justiça
-
-
Administração
-
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-200.526.817,74
-199.542.876,84
-8.531,21
-11.534.034,08
Saúde
Trabalho
-
-
Educação
-432.777.461,09
-429.862.977,94
Cultura
-
-
Direitos da Cidadania
-
-
Urbanismo
-
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
Gestão Ambiental
-
-
Ciência e Tecnologia
-
-
Agricultura
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2021
Organização Agrária
2020
-131.589,63
-90.421,68
Indústria
-
-
Comércio e Serviços
-
-51.768,22
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-1.456.805,00
-292.800,52
Encargos Especiais
-18.644,84
-
-
-
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-71.860.800,58
-69.608.368,27
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-71.792.572,90
-69.560.579,15
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-68.227,68
-47.789,12
Outros Desembolsos Operacionais
-91.508.638,06
-86.044.171,31
Dispêndios Extraorçamentários
-623.474,23
-178.818,95
Transferências Financeiras Concedidas
-88.504.429,10
-85.865.352,36
Demais Pagamentos
-2.380.734,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-4.327.855,78
-9.704.920,16
-
-
Alienação de Bens
-
-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-4.327.855,78
-9.704.920,16
-4.305.547,78
-5.977.130,21
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-
-
-22.308,00
-3.727.789,95
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
Outros Ingressos de Financiamento
-
-
-
-
Amortização / Refinanciamento da Dívida
-
-
Outros Desembolsos de Financiamento
-
-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
-15.360.005,56
-16.732.925,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
68.802.951,44
72.824.884,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
53.442.945,88
56.091.958,39
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2020
835.464.476,63
851.675.055,18
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
676.399,06
1.597.803,25
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
676.399,06
1.597.803,25
17,19
54,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
17,19
54,37
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
781.483.216,20
787.566.106,23
Transferências Intragovernamentais
781.121.533,25
787.530.098,59
Transferências Intergovernamentais
-
-
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
361.682,95
36.007,64
Juros e Encargos de Mora
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
48.705.478,30
61.832.759,61
Reavaliação de Ativos
-
-
Ganhos com Alienação
-
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
-
-
48.705.478,30
61.832.759,61
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
4.599.365,88
678.331,72
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
-
-
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
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TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
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ORGAO SUPERIOR
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EXERCICIO
2021
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2021
2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
4.599.365,88
678.331,72
900.844.806,06
888.698.410,29
509.052.087,49
465.124.187,20
Remuneração a Pessoal
419.773.793,13
378.467.747,15
Encargos Patronais
72.956.521,58
69.993.234,84
Benefícios a Pessoal
16.321.772,78
16.663.205,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
-
-
214.669.579,64
210.946.015,65
Aposentadorias e Reformas
174.006.509,32
172.670.858,63
Pensões
35.537.829,07
32.652.894,58
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
5.125.241,25
5.622.262,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
54.710.615,68
95.786.216,79
Uso de Material de Consumo
2.308.472,61
40.674.571,56
Serviços
45.777.468,04
49.860.568,66
Depreciação, Amortização e Exaustão
6.624.675,03
5.251.076,57
34.052,27
20.128,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
-
-
Juros e Encargos de Mora
-
16.870,44
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
34.052,27
3.258,41
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
88.571.056,78
88.744.415,73
Transferências Intragovernamentais
88.504.429,10
85.860.990,11
Transferências Intergovernamentais
-
90.000,00
66.627,68
57.590,28
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
Outras Transferências e Delegações Concedidas
-
2.735.835,34
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
16.788.830,26
9.467.235,82
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
-
-
Perdas com Alienação
-
-
Perdas Involuntárias
-
-
Incorporação de Passivos
16.759.301,88
9.330.544,09
Desincorporação de Ativos
29.528,38
136.691,73
Descontos Financeiros Concedidos
Transferências a Instituições Privadas
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DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
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EXERCICIO
2021
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
14/06/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2021
Tributárias
2020
54.973,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
133.261,42
907,53
-
54.066,02
133.261,42
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
16.963.610,39
18.476.948,83
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
16.962.957,19
18.453.979,58
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
653,20
22.969,25
-65.380.329,43
-37.023.355,11
2021
2020
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
