1º trimestre 2021
RELATÓRIO 1 2021.pdf
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL, 2021
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2021
PASSIVO
2021
2020
60.504.145,60
70.939.257,23 PASSIVO CIRCULANTE
175.214.048,42
170.745.700,91
Caixa e Equivalentes de Caixa
57.954.946,14
68.802.951,44
95.163.049,21
98.539.975,91
Créditos a Curto Prazo
1.295.053,65
940.317,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
1.295.053,65
940.317,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
5.145.489,49
3.279.401,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
-
-
Transferências Fiscais a Curto Prazo
-
-
Provisões a Curto Prazo
-
-
74.905.509,72
68.926.323,59
14.495.353,12
14.495.353,12
14.239.391,68
14.239.391,68
ATIVO CIRCULANTE
Demais Créditos e Valores
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda
VPDs Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE
2021
2020
ESPECIFICAÇÃO
-
-
1.250.759,38
1.192.601,56
-
-
3.386,43
3.386,43
707.434.393,56
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
708.608.857,07 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
746.000,00
746.000,00
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
746.000,00
746.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
746.000,00
746.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
Estoques
-
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
Investimentos
-
-
Provisões a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
255.961,44
255.961,44
Propriedades para Investimento
Resultado Diferido
Demais Créditos e Valores
-
-
Propriedades para Investimento
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
-
-
-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
706.680.093,56
707.854.557,07
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
94.134.211,87
95.371.124,58
Bens Móveis
160.895.476,34
160.272.443,19
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-66.761.264,47
-64.901.318,61
-
-
612.545.881,69
612.483.432,49
616.960.191,61
616.822.092,46
-4.414.309,92
-4.338.659,97
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
-
-
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
-
Intangível
Softwares
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
-
189.709.401,54
185.241.054,03
2021
2020
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
-
-
578.229.137,62
594.307.060,27
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
-15.990.676,91
-17.097.244,01
Resultados de Exercícios Anteriores
594.307.060,27
618.474.987,77
Ajustes de Exercícios Anteriores
-87.245,74
-7.070.683,49
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
578.229.137,62
594.307.060,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
2021
2020
ESPECIFICAÇÃO
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
-
-
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
767.938.539,16
2021
2020
767.938.539,16
779.548.114,30
779.548.114,30 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2021
2020
ESPECIFICAÇÃO
2021
2020
ATIVO FINANCEIRO
57.954.946,14
68.886.369,22 PASSIVO FINANCEIRO
481.990.701,19
93.281.791,90
ATIVO PERMANENTE
709.983.593,02
710.661.745,08 PASSIVO PERMANENTE
134.995.887,41
122.590.250,70
150.951.950,56
563.676.071,70
SALDO PATRIMONIAL
QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2021
2020
2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Atos Potenciais Ativos
58.864.250,63
57.852.198,30 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
3.716.409,22
3.716.409,22
58.864.250,63
57.852.198,30
3.716.409,22
3.716.409,22
175.030,47
175.030,47
58.285.691,46
57.273.639,13
403.528,70
403.528,70
-
-
Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
TOTAL
2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
58.864.250,63
Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas
-
-
998.319,00
998.319,00
2.718.090,22
2.718.090,22
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
57.852.198,30 TOTAL
-
-
3.716.409,22
3.716.409,22
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
-205.458.571,72
Recursos Vinculados
-218.577.183,33
Educação
-4.955.253,01
Seguridade Social (Exceto Previdência)
-125.545.700,25
Previdência Social (RPPS)
-87.195.482,65
Dívida Pública
-2.484.898,88
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog
1.602.151,10
Outros Recursos Vinculados
TOTAL
2.000,36
-424.035.755,05
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
RECEITAS CORRENTES
-
-
289.390,38
289.390,38
Receitas Tributárias
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
-
-
102.163,87
102.163,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
-
-
102.163,87
102.163,87
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
Receitas de Serviços
-
-
44.779,28
44.779,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
-
-
44.779,28
44.779,28
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
-
-
-
-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
-
-
-
-
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
-
-
Outras Receitas Correntes
-
-
142.447,23
142.447,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
-
-
-
-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
-
-
-
-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
-
-
142.447,23
142.447,23
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
-
-
Operações de Crédito Internas
-
-
-
-
Operações de Crédito Externas
-
-
-
-
-
-
-
-
Alienação de Bens Móveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Outras Receitas de Capital
-
-
-
-
Receita Patrimonial
Alienação de Bens
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
SUBTOTAL DE RECEITAS
-
-
289.390,38
289.390,38
REFINANCIAMENTO
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
289.390,38
289.390,38
616.824.994,01
616.824.994,01
TOTAL
-
-
617.114.384,39
617.114.384,39
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS
-
-
-
-
Superavit Financeiro
-
-
-
-
Excesso de Arrecadação
-
-
-
-
Créditos Cancelados
-
-
-
-
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
619.346.230,00
619.346.230,00
617.114.384,39
210.072.573,61
159.691.103,77
2.231.845,61
Pessoal e Encargos Sociais
576.331.408,00
576.331.408,00
576.330.408,00
195.609.853,45
151.778.949,00
1.000,00
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
43.014.822,00
43.014.822,00
40.783.976,39
14.462.720,16
7.912.154,77
2.230.845,61
200.000,00
200.000,00
-
-
-
200.000,00
200.000,00
200.000,00
-
-
-
200.000,00
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
619.546.230,00
619.546.230,00
617.114.384,39
210.072.573,61
159.691.103,77
2.431.845,61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
619.546.230,00
619.546.230,00
617.114.384,39
210.072.573,61
159.691.103,77
2.431.845,61
TOTAL
619.546.230,00
619.546.230,00
617.114.384,39
210.072.573,61
159.691.103,77
2.431.845,61
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
4.644.055,09
16.131.197,54
9.394.342,31
6.527.472,87
237.065,92
14.010.713,84
Pessoal e Encargos Sociais
-
248.137,58
85.283,01
85.283,01
162.854,57
-
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
4.644.055,09
15.883.059,96
9.309.059,30
6.442.189,86
74.211,35
14.010.713,84
1.404.252,38
8.517.021,47
761.132,30
282.638,17
3.071,76
9.635.563,92
1.404.252,38
8.517.021,47
761.132,30
282.638,17
3.071,76
9.635.563,92
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
6.048.307,47
24.648.219,01
10.155.474,61
6.810.111,04
240.137,68
23.646.277,76
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
338.414,51
61.763.254,18
61.738.029,08
11.420,99
352.218,62
Pessoal e Encargos Sociais
-
56.262.713,33
56.262.713,33
-
-
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
338.414,51
5.500.540,85
5.475.315,75
11.420,99
352.218,62
318.000,00
109.641,59
11.856,60
-
415.784,99
318.000,00
109.641,59
11.856,60
-
415.784,99
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
656.414,51
61.872.895,77
61.749.885,68
11.420,99
768.003,61
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2021
DISPÊNDIOS
2021
2020
ESPECIFICAÇÃO
289.390,38
778.499,88 Despesas Orçamentárias
2021
2020
617.114.384,39
808.466.913,65
Ordinárias
-
-
Ordinárias
318.299.542,00
500.647.123,98
Vinculadas
305.067,12
781.758,29
Vinculadas
298.814.842,39
307.819.789,67
-
-
Educação
2.022.237,76
305.067,12
781.758,29
-15.676,74
-3.258,41
Previdência Social (RPPS)
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária
Seguridade Social (Exceto Previdência)
191.401.979,00
90.446.820,11
Previdência Social (RPPS)
105.378.510,00
213.669.062,00
12.115,63
3.703.907,56
Transferências Financeiras Recebidas
244.346.046,04
249.975.436,52 Transferências Financeiras Concedidas
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
27.634.606,89
26.613.842,96
Resultantes da Execução Orçamentária
27.041.786,20
26.227.376,90
27.041.786,20
26.165.747,48
592.820,69
386.466,06
283.911,13
154.063,96
235.524.533,29
238.193.312,07
Repasse Recebido
208.482.747,09
212.027.564,59
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
27.041.786,20
26.165.747,48
Sub-repasse Concedido
8.821.512,75
11.782.124,45
7.917.673,39
10.979.011,45
903.839,36
803.113,00
Demais Transferências Concedidas
Aporte ao RPPS
-
-
Movimento de Saldos Patrimoniais
Aporte ao RGPS
-
-
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Movimentação de Saldos Patrimoniais
Recebimentos Extraorçamentários
458.113.257,49
Resultantes da Execução Orçamentária
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
61.629,42
155.342,01
308.909,56
77.060,09
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
641.563.742,07 Pagamentos Extraorçamentários
68.847.707,93
73.816.913,88
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
50.381.469,84
51.709.623,94
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
61.749.885,68
64.718.431,01
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
407.041.810,78
589.708.599,69
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
6.810.111,04
9.047.845,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
381.067,31
68.458,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
200.465,47
50.637,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários
308.909,56
77.060,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários
87.245,74
-
308.909,56
77.060,09
Arrecadação de Outra Unidade
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
Demais Pagamentos
87.245,74
68.802.951,44
72.824.884,37 Saldo para o Exercício Seguinte
57.954.946,14
68.802.951,44
72.824.884,37
57.954.946,14
56.244.892,35
771.551.645,35
965.142.562,84 TOTAL
771.551.645,35
965.142.562,84
Caixa e Equivalentes de Caixa
56.244.892,35
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2020
-10.553.510,53
-15.326.238,21
245.325.413,29
250.899.454,84
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
102.163,87
131.605,66
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
44.779,28
185.762,24
INGRESSOS
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
142.447,23
461.131,98
Transferências Recebidas
-
-
Intergovernamentais
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências Recebidas
-
-
245.036.022,91
250.120.954,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Outros Ingressos Operacionais
Ingressos Extraorçamentários
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
381.067,31
68.458,35
244.346.046,04
249.975.436,52
308.909,56
77.060,09
-255.878.923,82
-266.225.693,05
-204.136.539,09
-218.209.599,69
Legislativo
-
-
Judiciário
-
-
Essencial à Justiça
-
-
Administração
-
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-63.004.297,41
-63.070.831,39
-5.563,21
-9.470.534,04
Saúde
Trabalho
-
-
Educação
-140.626.233,51
-145.233.243,84
Cultura
-
-
Direitos da Cidadania
-
-
Urbanismo
-
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
Gestão Ambiental
-
-
Ciência e Tecnologia
-
-
Agricultura
-
-
Organização Agrária
-
-90.421,68
Indústria
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2021
2020
Comércio e Serviços
-
-51.768,22
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-495.000,00
-292.800,52
Encargos Especiais
-5.444,96
-
-
-
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-23.820.066,63
-21.351.613,04
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-23.820.066,63
-21.351.613,04
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-
-
Outros Desembolsos Operacionais
-27.922.318,10
-26.664.480,32
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
Demais Pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-200.465,47
-50.637,36
-27.634.606,89
-26.613.842,96
-87.245,74
-294.494,77
-1.253.753,81
-
-
Alienação de Bens
-
-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-294.494,77
-1.253.753,81
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
-294.494,77
-1.253.753,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-
-
Outros Desembolsos de Investimentos
-
-
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
Outros Ingressos de Financiamento
-
-
-
-
Amortização / Refinanciamento da Dívida
-
-
Outros Desembolsos de Financiamento
-
-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
-10.848.005,30
-16.579.992,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
68.802.951,44
72.824.884,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
57.954.946,14
56.244.892,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2020
247.117.546,86
289.131.120,43
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
162.619,89
320.571,94
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
162.619,89
320.571,94
5,59
54,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
5,59
54,37
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
244.420.757,55
249.975.951,52
Transferências Intragovernamentais
244.346.046,04
249.975.436,52
Transferências Intergovernamentais
-
-
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
74.711,51
515,00
Juros e Encargos de Mora
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
2.082.812,63
38.296.350,53
Reavaliação de Ativos
-
-
Ganhos com Alienação
-
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
-
-
2.082.812,63
38.296.350,53
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
451.351,20
538.192,07
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
-
-
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2021
2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
451.351,20
538.192,07
263.108.223,77
297.091.905,62
142.221.501,27
132.006.056,30
Remuneração a Pessoal
112.539.874,69
104.761.655,12
Encargos Patronais
24.201.902,62
21.630.722,46
Benefícios a Pessoal
5.479.723,96
5.613.678,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
-
-
69.682.329,22
67.901.714,96
Aposentadorias e Reformas
56.868.747,29
55.359.746,13
Pensões
11.364.645,38
10.782.569,93
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
1.448.936,55
1.759.398,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
13.079.571,08
58.161.294,15
348.566,72
39.935.276,96
Serviços
10.795.408,55
15.738.653,97
Depreciação, Amortização e Exaustão
1.935.595,81
2.487.363,22
15.676,74
3.258,41
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
-
-
Juros e Encargos de Mora
-
-
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
15.676,74
3.258,41
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
27.635.456,89
29.389.053,64
Transferências Intragovernamentais
27.634.606,89
26.613.842,96
Transferências Intergovernamentais
-
90.000,00
850,00
-
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
Outras Transferências e Delegações Concedidas
-
2.685.210,68
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
5.030.543,36
3.592.030,33
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
-
-
Perdas com Alienação
-
-
Perdas Involuntárias
-
-
Incorporação de Passivos
5.030.543,36
3.470.082,50
Desincorporação de Ativos
-
121.947,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Material de Consumo
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Descontos Financeiros Concedidos
Transferências a Instituições Privadas
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2021
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2021
Tributárias
2020
7.236,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
25.122,56
-
-
7.236,84
25.122,56
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
5.435.908,37
6.013.375,27
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
5.435.908,37
5.995.976,01
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
-
17.399,26
-15.990.676,91
-7.960.785,19
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2021
2020
