3º trimestre 2019
relatorio 3 - 2019.pdf
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda
VPDs Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2019
PASSIVO
2019
2018
ESPECIFICAÇÃO
2019
2018
107.147.164,27
108.607.399,43 PASSIVO CIRCULANTE
192.309.615,47
85.891.772,75
55.946.069,90
68.540.518,25
58.603.974,91
71.068.373,58
-
-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
10.160.731,17
9.254.649,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
13.111.401,25
5.859.164,02
-
-
41.036.976,77
30.808.844,94
-
-
3.386,43
3.386,43
704.888.631,79
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
140,00
-
Obrigações de Repartição a Outros Entes
-
-
Provisões a Curto Prazo
-
-
120.594.099,31
8.964.235,15
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
Demais Obrigações a Curto Prazo
695.096.247,94 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
350.000,00
70.000,00
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo
350.000,00
70.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
Estoques
-
-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
Investimentos
-
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
-
Provisões a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Resultado Diferido
-
-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
204.696.825,57
98.278.982,85
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
-
-
-
2019
2018
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
704.538.631,79
695.026.247,94
92.978.040,18
84.402.182,88
Bens Móveis
149.163.583,71
135.028.365,40
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-56.185.543,53
-50.626.182,52
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
-
-
611.560.591,61
610.624.065,06
615.298.119,17
614.066.158,00
-3.737.527,56
-3.442.092,94
-
-
-
-
-
-
Softwares
-
-
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
-
-
-
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Intangível
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
-
-
607.338.970,49
705.424.664,52
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
-97.233.972,56
84.077.278,34
Resultados de Exercícios Anteriores
705.424.664,52
571.250.959,74
Ajustes de Exercícios Anteriores
-851.721,47
50.096.426,44
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
607.338.970,49
705.424.664,52
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
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ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
2019
2018
ESPECIFICAÇÃO
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
-
-
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
812.035.796,06
2019
2018
812.035.796,06
803.703.647,37
803.703.647,37 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2019
2018
ESPECIFICAÇÃO
2019
2018
ATIVO FINANCEIRO
56.029.487,68
68.623.936,03 PASSIVO FINANCEIRO
345.487.446,76
117.662.384,69
ATIVO PERMANENTE
756.006.308,38
735.079.711,34 PASSIVO PERMANENTE
147.820.176,71
31.192.873,23
318.728.172,59
654.848.389,45
SALDO PATRIMONIAL
QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2019
2018
2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
51.133.379,51
60.392.189,27 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
2.810.170,22
2.720.170,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos
51.133.379,51
60.392.189,27
2.810.170,22
2.720.170,22
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar
93.030,47
93.030,47
Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut
-
-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
50.636.820,34
59.895.630,10
Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên
92.080,00
2.080,00
403.528,70
403.528,70
2.718.090,22
2.718.090,22
-
-
Direitos Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar
TOTAL
51.133.379,51
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Obrigações Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar
60.392.189,27 TOTAL
-
-
2.810.170,22
2.720.170,22
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
-207.879.647,29
Recursos Vinculados
-81.578.311,79
Educação
-3.915.454,97
Seguridade Social (Exceto Previdência)
-7.179.139,78
Previdência Social (RPPS)
-70.114.581,63
Receitas Financeiras
-1.682.552,96
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog
1.224.171,45
Outros Recursos Vinculados
TOTAL
89.246,10
-289.457.959,08
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
2.543.345,00
2.543.345,00
4.326.673,25
1.783.328,25
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
638.023,00
638.023,00
476.837,19
-161.185,81
Receitas Tributárias
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
638.023,00
638.023,00
476.837,19
-161.185,81
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
1.743.124,00
1.743.124,00
2.937.813,41
1.194.689,41
1.634.739,00
1.634.739,00
2.927.400,16
1.292.661,16
-
-
-
-
108.385,00
108.385,00
10.413,25
-97.971,75
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
149,00
149,00
Outras Receitas Correntes
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
162.198,00
162.198,00
911.873,65
749.675,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
20.540,00
20.540,00
5.398,04
-15.141,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
-
-
38.928,50
38.928,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
141.658,00
141.658,00
867.547,11
725.889,11
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
-
-
Operações de Crédito - Mercado Interno
-
-
-
-
Operações de Crédito - Mercado Externo
-
-
-
-
-
-
-
-
Alienação de Bens Móveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Outras Receitas de Capital
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
Alienação de Bens
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
2.543.345,00
2.543.345,00
4.326.673,25
1.783.328,25
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
2.543.345,00
2.543.345,00
4.326.673,25
1.783.328,25
967.799.520,17
967.799.520,17
2.543.345,00
2.543.345,00
972.126.193,42
969.582.848,42
-
-
-
-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro
-
-
-
-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação
-
-
-
-
Créditos Cancelados Líquidos
-
-
-
-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
950.593.007,00
977.480.395,00
970.939.340,09
700.408.350,97
647.922.173,22
6.541.054,91
823.549.144,00
847.133.778,00
827.705.825,00
582.881.876,26
538.689.431,73
19.427.953,00
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
127.043.863,00
130.346.617,00
143.233.515,09
117.526.474,71
109.232.741,49
-12.886.898,09
18.195.058,00
13.903.928,00
1.186.853,33
510.744,19
498.098,29
12.717.074,67
18.195.058,00
13.903.928,00
1.186.853,33
510.744,19
498.098,29
12.717.074,67
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
-
-
-
-
-
-
RESERVA DO RPPS
-
-
-
-
-
-
968.788.065,00
991.384.323,00
972.126.193,42
700.919.095,16
648.420.271,51
19.258.129,58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
968.788.065,00
991.384.323,00
972.126.193,42
700.919.095,16
648.420.271,51
19.258.129,58
TOTAL
968.788.065,00
991.384.323,00
972.126.193,42
700.919.095,16
648.420.271,51
19.258.129,58
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
3.545.765,93
25.404.523,64
17.358.811,94
16.562.698,76
258.040,98
12.129.549,83
Pessoal e Encargos Sociais
-
5.507.089,17
64.021,18
64.021,18
-
5.443.067,99
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
3.545.765,93
19.897.434,47
17.294.790,76
16.498.677,58
258.040,98
6.686.481,84
3.926.788,61
17.764.734,80
14.836.052,78
12.915.493,78
696.817,13
8.079.212,50
3.926.788,61
17.764.734,80
14.836.052,78
12.915.493,78
696.817,13
8.079.212,50
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
7.472.554,54
43.169.258,44
32.194.864,72
29.478.192,54
954.858,11
20.208.762,33
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
88.058,96
64.568.397,49
63.823.348,50
9.532,17
823.575,78
Pessoal e Encargos Sociais
-
56.593.514,90
56.579.489,70
58,82
13.966,38
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
88.058,96
7.974.882,59
7.243.858,80
9.473,35
809.609,40
93.176,00
2.190.625,64
1.585.400,69
-
698.400,95
93.176,00
2.190.625,64
1.585.400,69
-
698.400,95
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
181.234,96
66.759.023,13
65.408.749,19
9.532,17
1.521.976,73
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2019
DISPÊNDIOS
2019
2018
ESPECIFICAÇÃO
4.326.673,25
3.017.656,68 Despesas Orçamentárias
2019
2018
972.126.193,42
930.692.759,05
Ordinárias
-
-
Ordinárias
763.006.723,33
740.094.438,79
Vinculadas
4.362.623,04
3.302.475,95
Vinculadas
209.119.470,09
190.598.320,26
Educação
21,00
Seguridade Social (Exceto Previdência)
35.008.506,65
35.569.404,27
Previdência Social (RPPS)
162.716.961,00
142.576.012,00
Previdência Social (RPPS)
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
-
-
4.362.602,04
3.302.475,95
Recursos a Classificar
(-) Deduções da Receita Orçamentária
Educação
-35.949,79
-284.819,27
4.403.412,58
Receitas Financeiras
1.378.950,90
394.482,08
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
10.015.051,54
2.220.865,62
Outros Recursos Vinculados a Fundos
5.434.143,71
Recursos a Classificar
-
Transferências Financeiras Recebidas
811.973.683,61
796.690.035,27 Transferências Financeiras Concedidas
85.915.261,45
84.625.312,83
Resultantes da Execução Orçamentária
84.211.787,05
82.667.347,75
775.410.943,81
762.690.555,61
Repasse Recebido
691.834.032,34
680.108.484,44
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
83.576.911,47
82.582.071,17
Sub-repasse Concedido
36.562.739,80
33.999.479,66
35.507.901,82
31.855.049,82
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Demais Transferências Recebidas
Movimentação de Saldos Patrimoniais
6.008,34
Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Devolvido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
34.875,58
85.276,58
83.576.911,47
82.582.071,17
600.000,00
1.703.474,40
1.957.965,08
1.355.068,82
601.224,39
1.054.837,98
2.138.421,50
Demais Transferências Concedidas
63.233,51
945.114,87
Aporte ao RPPS
-
-
Movimento de Saldos Patrimoniais
285.172,07
411.625,82
Aporte ao RGPS
-
-
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
97.552.608,39
37.104.778,46
Recebimentos Extraorçamentários
326.699.258,05
253.463.836,25 Pagamentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
52.498.823,65
8.596.667,48
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
271.207.098,26
244.005.826,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
2.670.489,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários
322.846,90
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
65.408.749,19
6.260.716,87
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
29.478.192,54
30.472.636,27
402.057,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
2.665.666,66
370.833,12
459.284,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários
-
592,20
5.000,00
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior
Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento
592,20
6,99
Arrecadação de Outra Unidade
255.288,93
Demais Recebimentos
62.557,97
Saldo do Exercício Anterior
68.540.518,25
27.831.584,72 Saldo para o Exercício Seguinte
55.946.069,90
68.540.518,25
27.831.584,72
55.946.069,90
28.580.262,58
1.211.540.133,16
1.081.003.112,92
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
1.211.540.133,16
383.161,67
76.116,04
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.081.003.112,92 TOTAL
28.580.262,58
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
2018
2.404.544,41
14.961.334,26
819.288.693,00
800.569.034,58
4.326.524,25
3.017.642,68
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
476.837,19
430.499,47
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
2.937.813,41
1.870.339,35
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
911.873,65
716.803,86
149,00
14,00
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
149,00
14,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais
Intragovernamentais
-
-
Outros Ingressos Operacionais
Outras Transferências Correntes Recebidas
814.962.019,75
797.551.377,90
Ingressos Extraorçamentários
2.670.489,24
402.057,93
811.973.683,61
796.690.035,27
Arrecadação de Outra Unidade
255.288,93
383.161,67
Demais Recebimentos
62.557,97
76.116,04
-816.884.148,59
-785.607.700,32
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
6,99
-663.331.705,73
-638.038.040,04
Legislativo
-
-
Judiciário
-
-
Essencial à Justiça
-
-
Administração
-
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-197.536.924,47
-188.041.742,57
Saúde
-32.872.380,41
-29.381.963,49
Trabalho
-
-
Educação
-432.539.710,33
-420.397.895,23
Cultura
-
-
Direitos da Cidadania
-
-
Urbanismo
-
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
Gestão Ambiental
-
-
Ciência e Tecnologia
-
-175.000,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2019
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
2018
-
-
-257.304,44
-4.621,55
-
-
-130.386,08
-36.225,00
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-
-
Encargos Especiais
-
-
5.000,00
-592,20
Comércio e Serviços
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-64.971.514,75
-62.573.514,33
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-64.943.598,83
-62.514.486,13
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-27.915,92
-59.028,20
Outros Desembolsos Operacionais
-88.580.928,11
-84.996.145,95
Dispêndios Extraorçamentários
-2.665.666,66
-370.833,12
Transferências Financeiras Concedidas
-85.915.261,45
-84.625.312,83
-14.998.992,76
-14.212.656,40
-
-
Alienação de Bens
-
-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-14.998.992,76
-14.212.656,40
-14.475.525,76
-12.777.954,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-
-
-523.467,00
-1.434.701,49
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências de Capital Recebidas
-
-
-
-
-
-
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
Intergovernamentais
Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2019
2018
Amortização / Refinanciamento da Dívida
-
Outros Desembolsos de Financiamento
-
-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
-12.594.448,35
748.677,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
68.540.518,25
27.831.584,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
55.946.069,90
28.580.262,58
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2018
860.931.821,72
934.067.151,13
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
3.416.946,75
2.300.052,44
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
3.416.946,75
2.300.052,44
2.650,64
979,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
2.650,64
979,68
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
812.142.067,91
796.931.603,61
Transferências Intragovernamentais
811.973.683,61
796.690.035,27
Transferências Intergovernamentais
149,00
14,00
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
168.235,30
241.554,34
Juros e Encargos de Mora
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
44.202.852,98
133.734.664,17
Reavaliação de Ativos
-
128.443.603,36
Ganhos com Alienação
-
-
50.750,00
4.903.776,59
Ganhos com Desincorporação de Passivos
44.152.102,98
387.284,22
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
1.167.303,44
1.099.851,23
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
-
-
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
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ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019
2018
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
1.167.303,44
1.099.851,23
958.165.794,28
824.524.609,29
424.436.648,63
431.482.406,38
Remuneração a Pessoal
336.193.378,66
346.139.532,89
Encargos Patronais
65.453.804,15
62.697.364,05
Benefícios a Pessoal
22.781.007,45
22.645.509,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
8.458,37
-
198.580.930,03
193.845.798,84
Aposentadorias e Reformas
167.590.405,20
164.431.930,02
Pensões
30.735.108,19
29.126.095,69
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
255.416,64
287.773,13
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
79.656.750,22
91.545.015,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Material de Consumo
6.255.488,62
5.274.823,16
Serviços
67.502.222,51
79.412.858,65
Depreciação, Amortização e Exaustão
5.899.039,09
6.857.333,86
6.999,84
6.040,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
1.912,19
5.961,68
-
-
5.087,65
79,00
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
86.161.522,77
84.628.591,98
Transferências Intragovernamentais
85.813.353,07
84.549.196,79
Transferências Intergovernamentais
220.238,58
-
Transferências a Instituições Privadas
127.931,12
59.028,20
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
Outras Transferências e Delegações Concedidas
-
20.366,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
147.668.324,98
5.237.133,90
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
-
-
Perdas com Alienação
-
-
Perdas Involuntárias
-
117.488,99
Incorporação de Passivos
147.602.270,07
5.021.357,74
Desincorporação de Ativos
66.054,91
98.287,17
Descontos Financeiros Concedidos
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
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ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019
Tributárias
2018
132.444,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
284.157,86
4.350,35
2.135,45
128.094,43
282.022,41
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
21.522.173,03
17.495.463,98
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
21.491.090,71
17.449.904,66
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
31.082,32
45.559,32
-97.233.972,56
109.542.541,84
2019
2018
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
