1º trimestre 2019
relatorio 1 - 2019.pdf
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda
VPDs Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2019
PASSIVO
2019
2018
ESPECIFICAÇÃO
2019
2018
98.222.884,75
108.607.399,43 PASSIVO CIRCULANTE
205.646.693,99
85.891.772,75
53.993.010,89
68.540.518,25
54.047.448,34
71.068.373,58
-
-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
10.314.442,02
9.254.649,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
14.905.720,72
5.859.164,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
-
-
Obrigações de Repartição a Outros Entes
-
-
Provisões a Curto Prazo
-
-
136.693.524,93
8.964.235,15
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
-
-
33.912.045,41
30.808.844,94
-
-
3.386,43
3.386,43
700.582.871,71
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
695.096.247,94 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
260.000,00
70.000,00
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo
260.000,00
70.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
Estoques
-
-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
Investimentos
-
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
-
Provisões a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Resultado Diferido
-
-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
218.033.904,09
98.278.982,85
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
-
-
-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
700.322.871,71
695.026.247,94
89.324.466,91
84.402.182,88
Bens Móveis
141.798.835,35
135.028.365,40
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-52.474.368,44
-50.626.182,52
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
-
-
610.998.404,80
610.624.065,06
614.477.388,16
614.066.158,00
-3.478.983,36
-3.442.092,94
-
-
-
-
-
-
Softwares
-
-
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
-
-
-
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Intangível
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
2019
2018
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
-
-
Resultados Acumulados
580.771.852,37
705.424.664,52
Resultado do Exercício
-124.676.641,37
84.077.278,34
Resultados de Exercícios Anteriores
705.424.664,52
571.250.959,74
Ajustes de Exercícios Anteriores
23.829,22
50.096.426,44
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
580.771.852,37
705.424.664,52
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
2019
2018
ESPECIFICAÇÃO
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
-
-
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
798.805.756,46
2019
2018
798.805.756,46
803.703.647,37
803.703.647,37 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2019
2018
ESPECIFICAÇÃO
2019
2018
ATIVO FINANCEIRO
54.076.428,67
68.623.936,03 PASSIVO FINANCEIRO
740.070.372,76
117.662.384,69
ATIVO PERMANENTE
744.729.327,79
735.079.711,34 PASSIVO PERMANENTE
156.863.251,51
SALDO PATRIMONIAL
98.127.867,81
SALDO PATRIMONIAL
31.192.873,23
654.848.389,45
QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2019
2018
2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
57.243.707,53
60.392.189,27 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
2.720.170,22
2.720.170,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos
57.243.707,53
60.392.189,27
2.720.170,22
2.720.170,22
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar
93.030,47
93.030,47
Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut
-
-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
56.747.148,36
59.895.630,10
Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên
2.080,00
2.080,00
403.528,70
403.528,70
2.718.090,22
2.718.090,22
-
-
Direitos Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar
TOTAL
57.243.707,53
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Obrigações Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar
60.392.189,27 TOTAL
-
-
2.720.170,22
2.720.170,22
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
-529.156.776,72
Recursos Vinculados
-156.837.167,37
Educação
-4.720.350,19
Seguridade Social (Exceto Previdência)
-11.025.732,12
Previdência Social (RPPS)
-134.836.769,25
Receitas Financeiras
-2.290.051,92
Operação de Crédito
-3.496.350,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog
Outros Recursos Vinculados
TOTAL
-557.159,99
89.246,10
-685.993.944,09
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
2.543.345,00
2.543.345,00
1.072.404,82
-1.470.940,18
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
638.023,00
638.023,00
163.192,08
-474.830,92
Receitas Tributárias
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
638.023,00
638.023,00
163.192,08
-474.830,92
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
1.743.124,00
1.743.124,00
802.701,50
-940.422,50
1.634.739,00
1.634.739,00
802.701,50
-832.037,50
-
-
-
-
108.385,00
108.385,00
-
-108.385,00
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
24,00
24,00
Outras Receitas Correntes
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
162.198,00
162.198,00
106.487,24
-55.710,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
20.540,00
20.540,00
564,00
-19.976,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
-
-
38.896,00
38.896,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
141.658,00
141.658,00
67.027,24
-74.630,76
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
-
-
Operações de Crédito - Mercado Interno
-
-
-
-
Operações de Crédito - Mercado Externo
-
-
-
-
-
-
-
-
Alienação de Bens Móveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Outras Receitas de Capital
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
Alienação de Bens
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
2.543.345,00
2.543.345,00
1.072.404,82
-1.470.940,18
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
2.543.345,00
2.543.345,00
1.072.404,82
-1.470.940,18
866.218.054,68
866.218.054,68
2.543.345,00
2.543.345,00
867.290.459,50
864.747.114,50
-
-
-
-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro
-
-
-
-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação
-
-
-
-
Créditos Cancelados Líquidos
-
-
-
-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
950.593.007,00
950.593.007,00
867.290.459,50
219.579.397,95
166.234.972,97
83.302.547,50
Pessoal e Encargos Sociais
823.549.144,00
823.549.144,00
806.092.716,57
185.853.981,28
142.096.481,27
17.456.427,43
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
127.043.863,00
127.043.863,00
61.197.742,93
33.725.416,67
24.138.491,70
65.846.120,07
18.195.058,00
18.195.058,00
-
-
-
18.195.058,00
18.195.058,00
18.195.058,00
-
-
-
18.195.058,00
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
-
-
-
-
-
-
RESERVA DO RPPS
-
-
-
-
-
-
968.788.065,00
968.788.065,00
867.290.459,50
219.579.397,95
166.234.972,97
101.497.605,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
968.788.065,00
968.788.065,00
867.290.459,50
219.579.397,95
166.234.972,97
101.497.605,50
TOTAL
968.788.065,00
968.788.065,00
867.290.459,50
219.579.397,95
166.234.972,97
101.497.605,50
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
3.545.765,93
25.404.523,64
12.074.948,92
10.319.771,00
100.760,88
18.529.757,69
Pessoal e Encargos Sociais
-
5.507.089,17
64.021,18
64.021,18
-
5.443.067,99
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
3.545.765,93
19.897.434,47
12.010.927,74
10.255.749,82
100.760,88
13.086.689,70
3.926.788,61
17.764.734,80
7.191.590,43
2.971.280,50
5.314,77
18.714.928,14
3.926.788,61
17.764.734,80
7.191.590,43
2.971.280,50
5.314,77
18.714.928,14
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
7.472.554,54
43.169.258,44
19.266.539,35
13.291.051,50
106.075,65
37.244.685,83
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
88.058,96
64.568.397,49
63.690.089,20
58,82
966.308,43
Pessoal e Encargos Sociais
-
56.593.514,90
56.579.489,70
58,82
13.966,38
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
88.058,96
7.974.882,59
7.110.599,50
-
952.342,05
93.176,00
2.190.625,64
1.575.733,17
-
708.068,47
93.176,00
2.190.625,64
1.575.733,17
-
708.068,47
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
181.234,96
66.759.023,13
65.265.822,37
58,82
1.674.376,90
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2019
DISPÊNDIOS
2019
2018
ESPECIFICAÇÃO
1.072.404,82
1.218.080,82 Despesas Orçamentárias
2019
2018
867.290.459,50
845.808.892,80
Ordinárias
-
3.655,01
Ordinárias
691.480.528,23
674.349.511,74
Vinculadas
1.072.680,84
1.214.471,81
Vinculadas
175.809.931,27
171.459.381,06
-
-
Educação
1.072.680,84
1.214.471,81
Previdência Social (RPPS)
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
Recursos a Classificar
(-) Deduções da Receita Orçamentária
-276,02
-46,00
4.205.790,51
Seguridade Social (Exceto Previdência)
11.075.064,35
7.897.136,45
Previdência Social (RPPS)
162.716.961,00
158.155.482,00
2.017.905,92
666.379,50
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
534.592,60
Recursos a Classificar
-
Transferências Financeiras Recebidas
256.500.013,08
249.947.705,72 Transferências Financeiras Concedidas
27.409.924,62
27.418.411,78
Resultantes da Execução Orçamentária
27.343.318,28
26.610.001,66
236.966.589,14
228.744.526,56
Repasse Recebido
210.240.039,94
202.156.194,72
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
26.726.549,20
26.588.331,84
Sub-repasse Concedido
19.533.423,94
21.203.179,16
18.897.235,05
19.687.466,49
636.188,89
1.515.712,67
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Movimentação de Saldos Patrimoniais
Recebimentos Extraorçamentários
703.293.276,29
53.344.424,98
3.794.932,26
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
647.711.061,55
640.561.847,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
2.169.698,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários
68.091,36
1.755,04
892,89
66.336,32
181.898,51
Restituições a Pagar
Arrecadação de Outra Unidade
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
Repasse Devolvido
Independentes da Execução Orçamentária
16.769,08
21.669,82
26.726.549,20
26.588.331,84
600.000,00
66.606,34
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
Movimento de Saldos Patrimoniais
808.410,12
599.836,89
66.606,34
208.573,23
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
80.712.817,43
23.270.748,01
644.899.291,38 Pagamentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Resultantes da Execução Orçamentária
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
65.265.822,37
6.260.586,87
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
13.291.051,50
16.683.483,17
333.045,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
2.115.548,40
326.677,97
209.466,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários
40.395,16
-
Demais Pagamentos
40.395,16
26.674,72
68.540.518,25
27.831.584,72 Saldo para o Exercício Seguinte
53.993.010,89
68.540.518,25
27.831.584,72
53.993.010,89
27.398.610,05
1.029.406.212,44
923.896.662,64
1.029.406.212,44
Caixa e Equivalentes de Caixa
923.896.662,64 TOTAL
27.398.610,05
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
2018
-10.000.493,69
3.883.362,04
259.808.452,62
251.707.405,60
1.072.380,82
1.218.080,82
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
163.192,08
139.765,90
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
802.701,50
738.074,77
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
106.487,24
340.240,15
24,00
-
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
24,00
-
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais
Intragovernamentais
Outras Transferências Correntes Recebidas
-
-
Outros Ingressos Operacionais
258.736.047,80
250.489.324,78
Ingressos Extraorçamentários
2.169.698,40
333.045,83
256.500.013,08
249.947.705,72
Restituições a Pagar
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
26.674,72
66.336,32
181.898,51
-269.808.946,31
-247.824.043,56
-219.021.230,92
-199.573.317,34
Legislativo
-
-
Judiciário
-
-
Essencial à Justiça
-
-
Administração
-
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-55.211.149,52
-58.398.316,44
Saúde
-8.650.224,33
-9.325.393,41
Trabalho
-
-
Educação
-155.078.617,69
-131.747.407,85
Cultura
-
-
Direitos da Cidadania
-
-
Urbanismo
-
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
Gestão Ambiental
-
-
Ciência e Tecnologia
-
-87.500,00
Agricultura
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2019
Organização Agrária
Indústria
2018
-24.198,34
-1.992,53
-
-
-58.796,08
-13.600,00
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-
-
Encargos Especiais
-
-
1.755,04
892,89
Comércio e Serviços
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-21.221.847,21
-20.505.636,47
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-21.221.847,21
-20.505.636,47
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-
-
Outros Desembolsos Operacionais
-29.565.868,18
-27.745.089,75
Dispêndios Extraorçamentários
-2.115.548,40
-326.677,97
Transferências Financeiras Concedidas
-27.409.924,62
-27.418.411,78
Demais Pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-40.395,16
-4.547.013,67
-4.316.336,71
-
-
Alienação de Bens
-
-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-4.547.013,67
-4.316.336,71
-4.453.837,67
-4.304.370,44
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-
-
-93.176,00
-11.966,27
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências de Capital Recebidas
-
-
-
-
-
-
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
Intergovernamentais
Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2019
2018
Amortização / Refinanciamento da Dívida
-
Outros Desembolsos de Financiamento
-
-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
-14.547.507,36
-432.974,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
68.540.518,25
27.831.584,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
53.993.010,89
27.398.610,05
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2018
274.994.182,12
251.869.794,81
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
964.822,42
877.829,68
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
964.822,42
877.829,68
1.342,51
85,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
1.342,51
85,49
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
256.550.364,20
250.082.492,25
Transferências Intragovernamentais
256.500.013,08
249.947.705,72
Transferências Intergovernamentais
24,00
-
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
50.327,12
134.786,53
Juros e Encargos de Mora
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
17.305.094,78
387.277,23
Reavaliação de Ativos
-
-
Ganhos com Alienação
-
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
50.750,00
-
17.254.344,78
387.277,23
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
172.558,21
522.110,16
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
-
3.655,01
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019
2018
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
172.558,21
518.455,15
399.670.823,49
255.124.752,30
140.907.500,76
132.524.016,49
Remuneração a Pessoal
111.751.606,68
104.495.248,40
Encargos Patronais
21.566.727,97
20.595.016,70
Benefícios a Pessoal
7.585.707,74
7.433.751,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
3.458,37
-
64.910.221,20
61.306.039,82
Aposentadorias e Reformas
54.712.547,20
51.686.055,65
Pensões
10.088.720,10
9.556.434,20
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
108.953,90
63.549,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
27.039.315,54
25.903.297,08
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Material de Consumo
1.840.539,07
1.568.443,28
Serviços
23.305.673,89
21.947.096,71
Depreciação, Amortização e Exaustão
1.893.102,58
2.387.757,09
758,38
46,00
-
-
752,38
-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
6,00
46,00
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
27.409.924,62
27.438.778,77
Transferências Intragovernamentais
27.409.924,62
27.418.411,78
Transferências Intergovernamentais
-
-
Transferências a Instituições Privadas
-
-
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
Outras Transferências e Delegações Concedidas
-
20.366,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
133.620.180,01
3.791.219,02
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
-
-
Perdas com Alienação
-
-
Perdas Involuntárias
-
65.488,99
Incorporação de Passivos
133.618.315,93
3.632.519,61
Desincorporação de Ativos
1.864,08
93.210,42
Descontos Financeiros Concedidos
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2019
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2019
Tributárias
2018
37.217,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
46.378,78
171,92
1.221,75
37.045,93
45.157,03
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
5.745.705,13
4.114.976,34
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
5.720.339,33
4.108.526,96
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
25.365,80
6.449,38
-124.676.641,37
-3.254.957,49
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2019
2018
