3º trimestre 2017
relatorio 3 - 2017.pdf
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
VPDs Pagas Antecipadamente
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2017
PASSIVO
2017
2016
ESPECIFICAÇÃO
2017
2016
61.345.382,55
61.014.287,46 PASSIVO CIRCULANTE
45.081.589,49
52.195.264,45
20.791.746,14
19.774.840,71
35.953.966,25
47.985.221,46
-
-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
25.083.567,80
14.398.328,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
7.409.477,26
3.070.235,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
-
-
Obrigações de Repartição a Outros Entes
-
-
Provisões a Curto Prazo
-
-
1.718.145,98
1.139.807,79
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
-
-
15.466.682,18
26.837.731,51
3.386,43
3.386,43
-
-
641.910.295,54
-
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
627.889.428,92 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
-
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo
Estoques
-
Investimentos
-
-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Provisões a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
-
-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
-
Resultado Diferido
-
-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
57.468.799,59
64.582.474,55
2017
2016
Investimentos do RPSS de Longo Prazo
-
-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
641.910.295,54
627.889.428,92
83.839.746,27
79.837.252,19
Bens Móveis
125.204.603,52
115.357.865,47
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-41.364.857,25
-35.520.613,28
-
-
558.070.549,27
548.052.176,73
559.962.581,92
548.879.133,81
-1.892.032,65
-826.957,08
-
-
-
-
-
-
Softwares
-
-
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Intangível
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
-
-
645.786.878,50
624.321.241,83
Resultado do Exercício
-16.470.381,92
323.967.365,02
Resultados de Exercícios Anteriores
624.321.241,83
331.146.735,16
Ajustes de Exercícios Anteriores
37.936.018,59
-30.792.858,35
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
645.786.878,50
624.321.241,83
Resultados Acumulados
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
-
ESPECIFICAÇÃO
2017
2016
ESPECIFICAÇÃO
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
703.255.678,09
2017
2016
703.255.678,09
688.903.716,38
688.903.716,38 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2017
2016
ESPECIFICAÇÃO
ATIVO FINANCEIRO
20.875.163,92
19.858.258,49 PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
682.380.514,17
669.045.457,89 PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
2017
2016
260.362.203,47
47.259.989,08
48.627.852,66
60.401.113,19
394.265.621,96
581.242.614,11
Quadro de Compensações
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2017
2016
2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
32.703.464,52
30.791.325,72 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
2.718.090,22
2.718.090,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos
32.703.464,52
30.791.325,72
2.718.090,22
2.718.090,22
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar
93.030,47
93.030,47
Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut
-
-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
32.206.905,35
30.294.766,55
Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên
-
-
403.528,70
403.528,70
2.718.090,22
2.718.090,22
Direitos Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar
TOTAL
32.703.464,52
-
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Obrigações Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar
30.791.325,72 TOTAL
-
-
2.718.090,22
2.718.090,22
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
-50.783.249,34
Recursos Vinculados
-188.703.790,21
Educação
-147.529.496,54
Seguridade Social (Exceto RGPS)
-56.282.483,12
Operação de Crédito
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
Demais Recursos
TOTAL
24.779,96
14.994.916,54
-753,15
89.246,10
-239.487.039,55
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
5.939.021,00
5.939.021,00
3.393.566,51
-2.545.454,49
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
633.115,00
633.115,00
445.220,53
-187.894,47
Receitas Tributárias
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
633.115,00
633.115,00
445.220,53
-187.894,47
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
5.214.402,00
5.214.402,00
1.517.182,24
-3.697.219,76
4.663.198,00
4.663.198,00
1.517.182,24
-3.146.015,76
-
-
-
-
551.204,00
551.204,00
-
-551.204,00
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
-
-
Outras Receitas Correntes
91.504,00
91.504,00
1.431.163,74
1.339.659,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
-
-
366,10
366,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
-
-
748.434,79
748.434,79
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
91.504,00
91.504,00
682.362,85
590.858,85
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
-
-
Operações de Crédito - Mercado Interno
-
-
-
-
Operações de Crédito - Mercado Externo
-
-
-
-
-
-
-
-
Alienação de Bens Móveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Outras Receitas de Capital
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
Alienação de Bens
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
5.939.021,00
5.939.021,00
3.393.566,51
-2.545.454,49
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
5.939.021,00
5.939.021,00
3.393.566,51
-2.545.454,49
883.147.831,03
883.147.831,03
5.939.021,00
5.939.021,00
886.541.397,54
880.602.376,54
-
-
-
-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro
-
-
-
-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação
-
-
-
-
Créditos Cancelados Líquidos
-
-
-
-
Créditos Adicionais Reabertos
-
-
-
-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
851.133.430,00
867.546.290,00
877.814.750,33
644.205.235,38
636.729.104,12
-10.268.460,33
Pessoal e Encargos Sociais
722.477.785,00
738.021.286,00
732.978.226,68
534.695.147,26
534.695.147,26
5.043.059,32
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
128.655.645,00
129.525.004,00
144.836.523,65
109.510.088,12
102.033.956,86
-15.311.519,65
17.064.379,00
16.989.957,00
8.726.647,21
4.016.170,09
3.345.514,05
8.263.309,79
17.064.379,00
16.989.957,00
8.726.647,21
4.016.170,09
3.345.514,05
8.263.309,79
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
-
-
-
-
-
-
RESERVA DO RPPS
-
-
-
-
-
-
868.197.809,00
884.536.247,00
886.541.397,54
648.221.405,47
640.074.618,17
-2.005.150,54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
Outras Dívidas
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
868.197.809,00
884.536.247,00
886.541.397,54
648.221.405,47
640.074.618,17
-2.005.150,54
TOTAL
868.197.809,00
884.536.247,00
886.541.397,54
648.221.405,47
640.074.618,17
-2.005.150,54
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
3.981.787,61
14.171.976,34
10.126.786,80
10.091.788,26
1.967.817,34
6.094.158,35
Pessoal e Encargos Sociais
-
371.911,43
99.272,36
99.272,36
272.639,07
-
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
3.981.787,61
13.800.064,91
10.027.514,44
9.992.515,90
1.695.178,27
6.094.158,35
10.043.402,42
14.881.461,35
17.383.813,61
16.828.958,58
398.945,50
7.696.959,69
10.043.402,42
14.881.461,35
17.383.813,61
16.828.958,58
398.945,50
7.696.959,69
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
14.025.190,03
29.053.437,69
27.510.600,41
26.920.746,84
2.366.762,84
13.791.118,04
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
810.869,72
2.742.599,86
2.802.362,19
734.457,39
16.650,00
Pessoal e Encargos Sociais
14.019,53
6.758,80
6.758,80
14.019,53
-
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
796.850,19
2.735.841,06
2.795.603,39
720.437,86
16.650,00
167.345,49
305.155,89
305.155,89
167.345,49
-
167.345,49
305.155,89
305.155,89
167.345,49
-
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
978.215,21
3.047.755,75
3.107.518,08
901.802,88
16.650,00
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2017
DISPÊNDIOS
2017
2016
ESPECIFICAÇÃO
3.393.566,51
4.511.514,71 Despesas Orçamentárias
2017
2016
886.541.397,54
737.633.196,39
Ordinárias
744.255,79
596.866,58
Ordinárias
143.546.996,47
139.834.261,72
Vinculadas
2.652.585,31
3.934.749,11
Vinculadas
742.994.401,07
597.798.934,67
2.652.585,31
3.934.749,11
Educação
502.113.218,69
451.465.019,89
-3.274,59
-20.100,98
Seguridade Social (Exceto RGPS)
237.653.273,42
144.582.976,37
2.945.220,36
1.362.965,09
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
282.688,60
387.973,32
Transferências Financeiras Recebidas
750.936.346,76
690.628.833,81 Transferências Financeiras Concedidas
83.203.316,54
73.199.234,67
Resultantes da Execução Orçamentária
82.371.004,21
72.414.128,44
704.357.052,07
647.635.652,20
Repasse Recebido
622.025.987,04
575.243.900,41
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
82.331.065,03
72.391.751,79
Sub-repasse Concedido
Independentes da Execução Orçamentária
Resultantes da Execução Orçamentária
46.579.294,69
42.993.181,61
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
44.424.595,43
40.778.965,60
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
Movimentação de Saldos Patrimoniais
2.154.699,26
2.214.216,01
Demais Transferências Concedidas
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
246.701.615,37
8.146.787,30
4.610.235,74
154.990.393,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
232.896,43
352.690,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários
1.939,57
7.958,67
962,92
7.739,54
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Movimento de Saldos Patrimoniais
22.376,65
82.331.065,03
72.391.751,79
832.312,33
785.106,23
84.720,00
18.164,67
150.000,00
747.592,33
616.941,56
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
30.269.909,13
42.874.588,24
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
3.107.518,08
15.389.220,43
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
26.920.746,84
27.225.298,98
241.644,21
260.068,83
-
-
21.498.544,92
159.961.277,82 Despesas Extraorçamentárias
238.319.992,07
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
Independentes da Execução Orçamentária
39.939,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Restituições a Pagar
73,95
Demais Recebimentos
902,70
Saldo do Exercício Anterior
19.774.840,71
20.103.937,88 Saldo para o Exercício Seguinte
20.791.746,14
19.774.840,71
20.103.937,88
20.791.746,14
21.498.544,92
1.020.806.369,35
875.205.564,22
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
1.020.806.369,35
219,13
Caixa e Equivalentes de Caixa
875.205.564,22 TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
2016
21.496.533,95
27.358.570,30
754.563.786,35
695.493.257,84
3.393.566,51
4.511.514,71
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
445.220,53
475.665,89
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
1.517.182,24
3.324.513,68
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
1.431.163,74
711.335,14
-
-
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências Correntes Recebidas
-
-
751.170.219,84
690.981.743,13
232.896,43
352.690,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais
Outros Ingressos das Operações
Ingressos Extraorçamentários
Restituições a Pagar
Transferências Financeiras Recebidas
Demais Recebimentos
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
73,95
750.936.346,76
690.628.833,81
902,70
219,13
-733.067.252,40
-668.134.687,54
-589.565.364,91
-541.530.188,72
Legislativo
-
-
Judiciário
-
-
Essencial à Justiça
-
-
Administração
-
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-175.871.170,50
-154.289.331,46
Saúde
-26.627.840,14
-28.217.259,04
Trabalho
-
-
Educação
-387.067.317,19
-359.031.337,76
Cultura
-
-
Direitos da Cidadania
-
-
Urbanismo
-
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
Gestão Ambiental
-
-
Ciência e Tecnologia
-
-
Agricultura
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
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ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2017
2016
Organização Agrária
-
-
Indústria
-
-
Comércio e Serviços
-
-
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-
-
Encargos Especiais
-
-
962,92
7.739,54
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-60.056.926,74
-53.145.195,32
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-60.036.626,58
-53.082.843,34
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-20.300,16
-62.351,98
Outros Desembolsos das Operações
-83.444.960,75
-73.459.303,50
Dispêndios Extraorçamentários
-241.644,21
-260.068,83
-83.203.316,54
-73.199.234,67
-20.479.628,52
-25.963.963,26
-
-
Alienação de Bens
-
-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-20.479.628,52
-25.963.963,26
-20.173.156,14
-25.648.718,60
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-
-
-306.472,38
-315.244,66
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências de Capital Recebidas
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
Intergovernamentais
Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS
Amortização / Refinanciamento da Dívida
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2017
Outros Desembolsos de Financiamento
2016
-
-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.016.905,43
1.394.607,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
19.774.840,71
20.103.937,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
20.791.746,14
21.498.544,92
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
2017
2016
755.307.231,33
1.116.401.328,17
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
1.962.402,77
3.800.162,93
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
1.962.402,77
3.800.162,93
-
278,27
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Juros e Encargos de Mora
-
278,27
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
751.086.494,47
690.951.733,86
Transferências Intragovernamentais
750.936.346,76
690.628.833,81
Transferências Intergovernamentais
-
-
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
150.147,71
322.900,05
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
827.158,35
420.938.053,60
Reavaliação de Ativos
-
291.612.754,54
Ganhos com Alienação
-
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
-
109.345.363,89
Ganhos com Desincorporação de Passivos
827.158,35
19.979.935,17
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
1.431.175,74
711.099,51
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
-
-
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
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TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
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ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017
2016
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
1.431.175,74
711.099,51
771.777.613,25
756.603.548,96
395.313.538,53
328.180.852,51
Remuneração a Pessoal
313.083.876,46
254.188.345,53
Encargos Patronais
60.090.613,72
52.381.609,99
Benefícios a Pessoal
22.139.048,35
21.610.896,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
-
-
179.196.016,14
147.860.339,63
Aposentadorias e Reformas
151.923.307,32
122.911.313,05
Pensões
27.076.251,45
24.781.527,31
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
196.457,37
167.499,27
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
88.662.513,17
74.721.724,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Material de Consumo
23.672.692,53
4.828.833,08
Serviços
57.536.206,45
63.129.198,96
Depreciação, Amortização e Exaustão
7.453.614,19
6.763.692,33
12,00
403,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
-
-
Juros e Encargos de Mora
-
383,06
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
12,00
20,00
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
83.690.059,96
73.454.071,85
Transferências Intragovernamentais
83.203.316,54
73.199.234,67
Transferências Intergovernamentais
-
-
20.300,16
62.351,98
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
466.443,26
192.485,20
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
4.695.931,95
113.049.913,25
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
-
101.906.393,96
Perdas com Alienação
-
-
Perdas Involuntárias
-
-
Incorporação de Passivos
4.586.477,03
1.805.122,62
Desincorporação de Ativos
109.454,92
9.338.396,67
Descontos Financeiros Concedidos
Transferências a Instituições Privadas
Outras Transferências e Delegações Concedidas
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2017
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017
Tributárias
2016
162.929,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
264.033,86
2.096,66
27.027,06
160.832,64
237.006,80
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
20.056.612,20
19.072.210,43
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
20.037.223,40
19.072.204,43
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
19.388,80
6,00
-16.470.381,92
359.797.779,21
2017
2016
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
