1º trimestre 2017
relatorio 1 - 2017.pdf
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
VPDs Pagas Antecipadamente
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2017
PASSIVO
2017
2016
ESPECIFICAÇÃO
2017
2016
59.802.775,83
61.014.287,46 PASSIVO CIRCULANTE
19.297.278,65
52.195.264,45
21.324.200,57
19.774.840,71
10.470.616,14
47.985.221,46
-
-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
9.449.547,43
14.398.328,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
7.107.975,45
3.070.235,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
-
-
Obrigações de Repartição a Outros Entes
-
-
Provisões a Curto Prazo
-
-
1.718.687,06
1.139.807,79
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
-
-
29.025.641,40
26.837.731,51
3.386,43
3.386,43
-
-
636.803.720,29
-
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
627.889.428,92 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
-
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo
Estoques
-
Investimentos
-
-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Provisões a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
-
-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
-
Resultado Diferido
-
-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
31.684.488,75
64.582.474,55
2017
2016
Investimentos do RPSS de Longo Prazo
-
-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
636.803.720,29
627.889.428,92
83.179.990,47
79.837.252,19
Bens Móveis
118.714.881,62
115.357.865,47
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-35.534.891,15
-35.520.613,28
-
-
553.623.729,82
548.052.176,73
554.697.986,81
548.879.133,81
-1.074.256,99
-826.957,08
-
-
-
-
-
-
Softwares
-
-
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Intangível
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
-
-
664.922.007,37
624.321.241,83
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
444.527,43
323.967.365,02
Resultados de Exercícios Anteriores
624.321.241,83
331.146.735,16
Ajustes de Exercícios Anteriores
40.156.238,11
-30.792.858,35
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
664.922.007,37
624.321.241,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
-
ESPECIFICAÇÃO
2017
2016
ESPECIFICAÇÃO
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
696.606.496,12
2017
2016
696.606.496,12
688.903.716,38
688.903.716,38 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2017
2016
ESPECIFICAÇÃO
2017
2016
ATIVO FINANCEIRO
21.407.618,35
19.858.258,49 PASSIVO FINANCEIRO
613.326.890,80
47.259.989,08
ATIVO PERMANENTE
675.198.877,77
669.045.457,89 PASSIVO PERMANENTE
23.466.420,09
60.401.113,19
59.813.185,23
581.242.614,11
SALDO PATRIMONIAL
Quadro de Compensações
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2017
2016
2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
28.988.511,45
30.791.325,72 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
2.718.090,22
2.718.090,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos
28.988.511,45
30.791.325,72
2.718.090,22
2.718.090,22
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar
93.030,47
93.030,47
Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut
-
-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
28.491.952,28
30.294.766,55
Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên
-
-
403.528,70
403.528,70
2.718.090,22
2.718.090,22
Direitos Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar
TOTAL
28.988.511,45
-
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Obrigações Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar
30.791.325,72 TOTAL
-
-
2.718.090,22
2.718.090,22
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
-89.351.193,60
Recursos Vinculados
-502.568.078,85
Educação
-354.072.924,75
Seguridade Social (Exceto RGPS)
-163.334.998,71
Operação de Crédito
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
Demais Recursos
TOTAL
24.280,46
14.977.215,39
-250.897,34
89.246,10
-591.919.272,45
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
5.939.021,00
5.939.021,00
1.089.084,13
-4.849.936,87
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
633.115,00
633.115,00
142.200,54
-490.914,46
Receitas Tributárias
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
633.115,00
633.115,00
142.200,54
-490.914,46
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
5.214.402,00
5.214.402,00
593.086,70
-4.621.315,30
4.663.198,00
4.663.198,00
593.086,70
-4.070.111,30
-
-
-
-
551.204,00
551.204,00
-
-551.204,00
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
-
-
Outras Receitas Correntes
91.504,00
91.504,00
353.796,89
262.292,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
-
-
104,00
104,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
-
-
328.465,79
328.465,79
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
91.504,00
91.504,00
25.227,10
-66.276,90
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
-
-
Operações de Crédito - Mercado Interno
-
-
-
-
Operações de Crédito - Mercado Externo
-
-
-
-
-
-
-
-
Alienação de Bens Móveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Outras Receitas de Capital
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
Alienação de Bens
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
5.939.021,00
5.939.021,00
1.089.084,13
-4.849.936,87
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
5.939.021,00
5.939.021,00
1.089.084,13
-4.849.936,87
774.752.066,36
774.752.066,36
5.939.021,00
5.939.021,00
775.841.150,49
769.902.129,49
-
-
-
-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro
-
-
-
-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação
-
-
-
-
Créditos Cancelados Líquidos
-
-
-
-
Créditos Adicionais Reabertos
-
-
-
-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
851.133.430,00
851.133.430,00
773.571.001,06
196.124.527,94
192.224.808,24
77.562.428,94
Pessoal e Encargos Sociais
722.477.785,00
722.477.785,00
722.037.792,00
169.569.530,24
169.569.530,24
439.993,00
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
128.655.645,00
128.655.645,00
51.533.209,06
26.554.997,70
22.655.278,00
77.122.435,94
17.064.379,00
17.064.379,00
2.270.149,43
239.842,58
765,60
14.794.229,57
17.064.379,00
17.064.379,00
2.270.149,43
239.842,58
765,60
14.794.229,57
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
-
-
-
-
-
-
RESERVA DO RPPS
-
-
-
-
-
-
868.197.809,00
868.197.809,00
775.841.150,49
196.364.370,52
192.225.573,84
92.356.658,51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
Outras Dívidas
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
868.197.809,00
868.197.809,00
775.841.150,49
196.364.370,52
192.225.573,84
92.356.658,51
TOTAL
868.197.809,00
868.197.809,00
775.841.150,49
196.364.370,52
192.225.573,84
92.356.658,51
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
3.981.787,61
14.171.976,34
8.305.342,76
7.385.545,34
178.840,49
10.589.378,12
Pessoal e Encargos Sociais
-
371.911,43
99.272,36
99.272,36
-
272.639,07
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
3.981.787,61
13.800.064,91
8.206.070,40
7.286.272,98
178.840,49
10.316.739,05
10.043.402,42
14.881.461,35
8.954.623,14
6.196.269,65
7.779,16
18.720.814,96
10.043.402,42
14.881.461,35
8.954.623,14
6.196.269,65
7.779,16
18.720.814,96
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
14.025.190,03
29.053.437,69
17.259.965,90
13.581.814,99
186.619,65
29.310.193,08
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
810.869,72
2.742.599,86
2.723.483,85
608.688,58
221.297,15
Pessoal e Encargos Sociais
14.019,53
6.758,80
6.758,80
-
14.019,53
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
796.850,19
2.735.841,06
2.716.725,05
608.688,58
207.277,62
167.345,49
305.155,89
305.155,89
-
167.345,49
167.345,49
305.155,89
305.155,89
-
167.345,49
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
978.215,21
3.047.755,75
3.028.639,74
608.688,58
388.642,64
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2017
DISPÊNDIOS
2017
2016
1.089.084,13
ESPECIFICAÇÃO
1.194.017,50 Despesas Orçamentárias
2017
2016
775.841.150,49
582.198.709,80
Ordinárias
325.955,79
328.456,85
Ordinárias
113.358.000,50
79.080.969,77
Vinculadas
763.132,34
866.566,65
Vinculadas
662.483.149,99
503.117.740,03
763.132,34
866.566,65
Educação
443.243.022,13
383.237.714,49
-4,00
-1.006,00
Seguridade Social (Exceto RGPS)
218.404.141,45
119.283.215,45
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
543.347,81
596.810,09
Outros Recursos Vinculados a Fundos
292.638,60
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária
Transferências Financeiras Recebidas
236.181.687,03
211.846.247,16 Transferências Financeiras Concedidas
26.882.897,57
23.252.616,96
Resultantes da Execução Orçamentária
214.621.195,35
191.085.452,70
26.472.191,78
22.923.103,14
Repasse Recebido
188.159.582,93
168.168.724,19
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
26.461.612,42
22.916.728,51
Sub-repasse Concedido
Independentes da Execução Orçamentária
Resultantes da Execução Orçamentária
6.374,63
26.461.612,42
22.916.728,51
410.705,79
329.513,82
21.560.491,68
20.760.794,46
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
20.106.948,24
19.478.274,59
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
84.720,00
56,97
Movimentação de Saldos Patrimoniais
1.453.543,44
1.282.519,87
Movimento de Saldos Patrimoniais
325.985,79
329.456,85
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
16.840.334,17
22.556.855,84
Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
583.842.970,93
Independentes da Execução Orçamentária
10.579,36
413.506.948,63 Despesas Extraorçamentárias
4.138.796,68
12.778.802,68
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
3.028.639,74
14.615.424,28
579.476.779,97
400.401.409,31
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
13.581.814,99
7.703.233,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
221.131,66
321.714,61
229.879,44
238.198,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários
6.262,62
5.022,03
-
-
5.329,92
5.022,03
18.642.968,57
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Restituições a Pagar
30,00
Demais Recebimentos
902,70
Saldo do Exercício Anterior
19.774.840,71
20.103.937,88 Saldo para o Exercício Seguinte
21.324.200,57
19.774.840,71
20.103.937,88
21.324.200,57
18.642.968,57
840.888.582,80
646.651.151,17 TOTAL
840.888.582,80
646.651.151,17
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
2016
8.051.551,00
5.911.694,75
237.492.835,52
213.361.979,27
1.089.084,13
1.194.017,50
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
142.200,54
159.700,08
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
593.086,70
681.830,30
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
353.796,89
352.487,12
-
-
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências Correntes Recebidas
-
-
236.403.751,39
212.167.961,77
221.131,66
321.714,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais
Outros Ingressos das Operações
Ingressos Extraorçamentários
Restituições a Pagar
Transferências Financeiras Recebidas
Demais Recebimentos
DESEMBOLSOS
30,00
236.181.687,03
211.846.247,16
902,70
-229.441.284,52
-207.450.284,52
-182.766.668,73
-166.511.676,34
Legislativo
-
-
Judiciário
-
-
Essencial à Justiça
-
-
Administração
-
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-54.260.073,31
-47.652.878,37
Saúde
-7.111.413,22
-8.312.214,51
Pessoal e Demais Despesas
Trabalho
-
-
Educação
-121.400.512,12
-110.551.605,49
Cultura
-
-
Direitos da Cidadania
-
-
Urbanismo
-
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
Gestão Ambiental
-
-
Ciência e Tecnologia
-
-
Agricultura
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2017
2016
Organização Agrária
-
-
Indústria
-
-
Comércio e Serviços
-
-
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-
-
Encargos Especiais
-
-
5.329,92
5.022,03
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-19.561.838,78
-17.447.793,10
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-19.558.778,78
-17.447.793,10
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-3.060,00
-
Outros Desembolsos das Operações
-27.112.777,01
-23.490.815,08
Dispêndios Extraorçamentários
-229.879,44
-238.198,12
-26.882.897,57
-23.252.616,96
-6.502.191,14
-7.372.664,06
-
-
Alienação de Bens
-
-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-6.502.191,14
-7.372.664,06
-6.475.865,57
-7.315.558,06
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-
-
-26.325,57
-57.106,00
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências de Capital Recebidas
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
Intergovernamentais
Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS
Amortização / Refinanciamento da Dívida
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2017
Outros Desembolsos de Financiamento
2016
-
-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.549.359,86
-1.460.969,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
19.774.840,71
20.103.937,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
21.324.200,57
18.642.968,57
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2016
237.478.638,14
524.654.143,70
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
735.287,24
841.530,27
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
735.287,24
841.530,27
-
49,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Juros e Encargos de Mora
-
49,00
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
236.195.031,52
211.904.051,74
Transferências Intragovernamentais
236.181.687,03
211.846.247,16
Transferências Intergovernamentais
-
-
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
13.344,49
57.804,58
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
194.518,49
311.556.068,46
Reavaliação de Ativos
-
291.608.031,51
Ganhos com Alienação
-
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
-
-
194.518,49
19.948.036,95
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
353.800,89
352.444,23
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
-
-
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2017
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017
2016
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
353.800,89
352.444,23
237.034.110,71
218.765.195,71
126.959.980,97
107.176.176,76
Remuneração a Pessoal
100.249.443,54
82.807.413,26
Encargos Patronais
19.568.483,71
17.214.161,54
Benefícios a Pessoal
7.142.053,72
7.154.601,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
-
-
57.017.919,75
47.714.054,83
Aposentadorias e Reformas
48.032.266,14
39.700.253,60
Pensões
8.932.581,93
7.957.536,15
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
53.071,68
56.265,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
16.413.735,88
24.837.824,78
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Material de Consumo
1.358.636,64
1.392.550,64
Serviços
14.281.244,34
21.397.674,27
773.854,90
2.047.599,87
4,00
-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
-
-
Juros e Encargos de Mora
-
-
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
4,00
-
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
26.890.847,57
23.445.102,16
Transferências Intragovernamentais
26.882.897,57
23.252.616,96
Transferências Intergovernamentais
-
-
7.950,00
-
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
Outras Transferências e Delegações Concedidas
-
192.485,20
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
4.196.346,95
11.076.101,17
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
-
51.155,38
Perdas com Alienação
-
-
Perdas Involuntárias
-
-
Incorporação de Passivos
4.186.992,41
11.020.514,24
Desincorporação de Ativos
9.354,54
4.431,55
Depreciação, Amortização e Exaustão
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Descontos Financeiros Concedidos
Transferências a Instituições Privadas
MINISTÉRIO DA FAZENDA
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DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
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EXERCICIO
2017
PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017
Tributárias
2016
44.757,33
81.815,27
594,81
15.478,89
44.162,52
66.336,38
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
5.510.518,26
4.434.120,74
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
5.491.620,66
4.434.114,74
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
18.897,60
6,00
444.527,43
305.888.947,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2017
2016
