3º trimestre 2016
RELATORIO 3 - 2016.pdf
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS – DCF
DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DICON
Fonte: Google.
Maceió/AL
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió – AL. CEP: 57072-900
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
VPDs Pagas Antecipadamente
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2016
PASSIVO
2016
2015
ESPECIFICAÇÃO
2016
2015
63.303.739,83
46.200.052,16 PASSIVO CIRCULANTE
15.052.185,15
25.185.935,48
21.498.544,92
20.880.675,09
3.695.656,75
3.217.710,89
-
-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
-
-
21.267.414,11
19.831.123,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
4.603.273,71
14.033.697,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
-
-
Obrigações de Repartição a Outros Entes
-
-
Provisões de Curto Prazo
-
-
6.753.254,69
7.934.526,99
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
12.387.210,10
-
-
20.534.394,37
5.486.555,91
3.386,43
1.697,27
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
ATIVO NÃO CIRCULANTE
619.437.490,10
298.521.002,78 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
-
-
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo
Investimentos
-
-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
-
-
Participações Permanentes
-
-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
-
-
Propriedades para Investimento
-
-
Provisões de Longo Prazo
-
-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
-
-
Demais Obrigações a Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
-
-
Resultado Diferido
-
-
-
- TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
27.439.395,25
37.573.145,58
Investimentos do RPSS de Longo Prazo
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS
-
-
2016
2015
-
-
Demais Investimentos Permanentes
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
-
-
619.437.490,10
298.521.001,78
80.294.891,33
84.624.691,50
Bens Móveis
114.652.243,52
109.664.530,01
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
-34.357.352,19
-25.039.838,51
Investimentos do RPSS de Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
-
-
539.142.598,77
213.896.310,28
539.810.181,02
214.338.255,75
-667.582,25
-441.945,47
-
-
-
1,00
-
-
Softwares
-
-
(-) Amortização Acumulada de Softwares
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
-
-
-
1,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
-
1,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
-
-
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Intangível
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
-
-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
-
-
Resultados Acumulados
655.301.834,68
307.147.909,36
Resultado do Exercício
359.797.779,21
-5.015.954,11
Resultados de Exercícios Anteriores
331.146.735,16
318.382.140,11
Ajustes de Exercícios Anteriores
-35.642.679,69
-6.218.276,64
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
655.301.834,68
307.147.909,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
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ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2016
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
PASSIVO
-
ESPECIFICAÇÃO
2016
2015
ESPECIFICAÇÃO
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
Direitos de Uso de Imóveis
-
-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
-
-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
-
-
Diferido
-
TOTAL DO ATIVO
682.741.229,93
2016
2015
682.741.229,93
344.721.054,94
344.721.054,94 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2016
2015
ESPECIFICAÇÃO
ATIVO FINANCEIRO
21.581.962,70
20.964.523,53 PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
661.159.267,23
323.756.531,41 PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
2016
2015
194.212.612,21
204.805.778,23
16.213.067,11
15.641.943,73
472.315.550,61
124.273.332,98
Quadro de Compensações
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2016
2015
2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
30.032.056,69
42.628.040,92 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
2.718.090,22
2.718.090,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos
30.032.056,69
42.628.040,92
2.718.090,22
2.718.090,22
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar
93.030,47
93.030,47
Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut
-
-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong
29.535.497,52
42.131.481,75
Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên
-
-
403.528,70
403.528,70
2.718.090,22
2.718.090,22
Direitos Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar
TOTAL
30.032.056,69
-
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Obrigações Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar
42.628.040,92 TOTAL
-
-
2.718.090,22
2.718.090,22
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
-42.573.327,39
Recursos Vinculados
-130.057.322,12
Educação
Seguridade Social (Exceto RGPS)
Operação de Crédito
-130.731.078,70
-7.431.715,23
10.212,12
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
8.471.865,29
Outros Recursos Vinculados a Fundos
-464.949,00
Demais Recursos
TOTAL
88.343,40
-172.630.649,51
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2016
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
5.458.336,00
5.458.336,00
4.511.514,71
-946.821,29
-
-
-
-
Impostos
-
-
-
-
Taxas
-
-
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Receitas de Contribuições
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
-
-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
-
-
-
-
272.551,00
272.551,00
475.665,89
203.114,89
Receitas Tributárias
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
272.551,00
272.551,00
475.665,89
203.114,89
Valores Mobiliários
-
-
-
-
Delegação de Serviços Públicos
-
-
-
-
Exploração de Recursos Naturais
-
-
-
-
Exploração do Patrimônio Intangível
-
-
-
-
Cessão de Direitos
-
-
-
-
Demais Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
Receita Agropecuária
-
-
-
-
Receita Industrial
-
-
-
-
5.177.296,00
5.177.296,00
3.324.513,68
-1.852.782,32
1.206.110,00
1.206.110,00
3.324.513,68
2.118.403,68
-
-
-
-
3.971.186,00
3.971.186,00
-
-3.971.186,00
Serviços e Atividades Financeiras
-
-
-
-
Outros Serviços
-
-
-
-
Transferências Correntes
-
-
-
-
Outras Receitas Correntes
8.489,00
8.489,00
711.335,14
702.846,14
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
-
-
20.194,87
20.194,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
8.489,00
8.489,00
605.846,74
597.357,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
-
-
-
-
Demais Receitas Correntes
-
-
85.293,53
85.293,53
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
-
-
Operações de Crédito - Mercado Interno
-
-
-
-
Operações de Crédito - Mercado Externo
-
-
-
-
-
-
-
-
Alienação de Bens Móveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Alienação de Bens Intangíveis
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Transferências de Capital
-
-
-
-
Outras Receitas de Capital
-
-
-
-
Alienação de Bens
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2016
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
Resultado do Banco Central do Brasil
-
-
-
-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional
-
-
-
-
Demais Receitas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
5.458.336,00
5.458.336,00
4.511.514,71
-946.821,29
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
5.458.336,00
5.458.336,00
4.511.514,71
-946.821,29
733.121.681,68
733.121.681,68
5.458.336,00
5.458.336,00
737.633.196,39
732.174.860,39
-
-
-
-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro
-
-
-
-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação
-
-
-
-
Créditos Cancelados Líquidos
-
-
-
-
Créditos Adicionais Reabertos
-
-
-
-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DÉFICIT
TOTAL
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
749.014.287,00
754.899.543,00
730.894.904,12
581.320.726,83
577.097.033,47
24.004.638,88
Pessoal e Encargos Sociais
622.520.651,00
622.520.651,00
576.579.073,01
466.928.372,90
466.928.372,90
45.941.577,99
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
126.493.636,00
132.378.892,00
154.315.831,11
114.392.353,93
110.168.660,57
-21.936.939,11
37.225.508,00
37.225.508,00
6.738.292,27
1.322.076,34
935.533,96
30.487.215,73
37.225.508,00
37.225.508,00
6.738.292,27
1.322.076,34
935.533,96
30.487.215,73
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
-
-
-
-
-
-
RESERVA DO RPPS
-
-
-
-
-
-
786.239.795,00
792.125.051,00
737.633.196,39
582.642.803,17
578.032.567,43
54.491.854,61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2016
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
Outras Dívidas
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
786.239.795,00
792.125.051,00
737.633.196,39
582.642.803,17
578.032.567,43
54.491.854,61
TOTAL
786.239.795,00
792.125.051,00
737.633.196,39
582.642.803,17
578.032.567,43
54.491.854,61
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
LIQUIDADOS
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
7.032.516,41
10.600.382,98
6.919.973,81
6.807.704,82
1.928.291,73
8.896.902,84
Pessoal e Encargos Sociais
-
347.020,07
88.105,08
88.105,08
258.914,99
-
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
7.032.516,41
10.253.362,91
6.831.868,73
6.719.599,74
1.669.376,74
8.896.902,84
6.146.622,58
33.957.704,95
20.837.851,90
20.417.594,16
51.171,91
19.635.561,46
6.146.622,58
33.957.704,95
20.837.851,90
20.417.594,16
51.171,91
19.635.561,46
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
-
13.179.138,99
44.558.087,93
27.757.825,71
27.225.298,98
1.979.463,64
28.532.464,30
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
PAGOS
CANCELADOS
SALDO
85.590,23
11.547.648,52
10.778.385,29
39.204,74
815.648,72
Pessoal e Encargos Sociais
-
15.725,22
1.705,69
-
14.019,53
Juros e Encargos da Dívida
-
-
-
-
-
Outras Despesas Correntes
85.590,23
11.531.923,30
10.776.679,60
39.204,74
801.629,19
119.172,39
4.673.383,24
4.610.835,14
14.375,00
167.345,49
119.172,39
4.673.383,24
4.610.835,14
14.375,00
167.345,49
Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida
-
-
-
-
-
204.762,62
16.221.031,76
15.389.220,43
53.579,74
982.994,21
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Receitas Orçamentárias
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
2016
DISPÊNDIOS
2016
2015
4.511.514,71
ESPECIFICAÇÃO
6.623.791,49 Despesas Orçamentárias
2016
2015
737.633.196,39
720.977.888,76
Ordinárias
596.866,58
487.471,67
Ordinárias
139.834.261,72
260.148.772,21
Vinculadas
3.934.749,11
6.139.902,42
Vinculadas
597.798.934,67
460.829.116,55
3.934.749,11
6.139.902,42
Educação
451.465.019,89
423.260.570,69
-20.100,98
-3.582,60
Seguridade Social (Exceto RGPS)
144.582.976,37
21.767.389,98
1.362.965,09
12.992.704,61
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária
Operação de Crédito
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
2.306.974,00
387.973,32
501.477,27
Transferências Financeiras Recebidas
690.628.833,81
643.744.188,72 Transferências Financeiras Concedidas
73.199.234,67
71.957.194,41
Resultantes da Execução Orçamentária
72.414.128,44
71.178.121,15
647.635.652,20
616.413.764,81
Repasse Recebido
575.243.900,41
545.409.042,72
Repasse Concedido
Sub-repasse Recebido
72.391.751,79
71.004.722,09
Sub-repasse Concedido
Independentes da Execução Orçamentária
Resultantes da Execução Orçamentária
173.399,06
72.391.751,79
71.004.722,09
42.993.181,61
27.330.423,91
785.106,23
779.073,26
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
40.778.965,60
25.933.550,42
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
18.164,67
288.033,99
Movimentação de Saldos Patrimoniais
2.214.216,01
1.396.873,49
Demais Transferências Concedidas
150.000,00
Aporte ao RPPS
-
-
Movimento de Saldos Patrimoniais
Aporte ao RGPS
-
-
Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
159.961.277,82
Independentes da Execução Orçamentária
22.376,65
616.941,56
491.039,27
Aporte ao RPPS
-
-
Aporte ao RGPS
-
-
182.747.691,78 Despesas Extraorçamentárias
42.874.588,24
39.690.811,13
4.610.235,74
15.062.662,29
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
15.389.220,43
7.894.446,80
154.990.393,22
167.076.029,43
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
27.225.298,98
31.194.201,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
352.690,19
602.162,69
260.068,83
602.162,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários
7.958,67
6.837,37
-
-
7.739,54
6.837,37
20.880.675,09
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Demais Recebimentos
219,13
Saldo do Exercício Anterior
20.103.937,88
20.390.897,40 Saldo para o Exercício Seguinte
21.498.544,92
20.103.937,88
20.390.897,40
21.498.544,92
20.880.675,09
875.205.564,22
853.506.569,39 TOTAL
875.205.564,22
853.506.569,39
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2016
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
2015
27.358.570,30
26.468.058,51
695.493.257,84
650.970.142,90
4.511.514,71
6.623.791,49
Receita Tributária
-
-
Receita de Contribuições
-
-
475.665,89
492.607,90
Receita Agropecuária
-
-
Receita Industrial
-
-
3.324.513,68
5.534.425,52
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
-
-
711.335,14
596.758,07
-
-
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências Correntes Recebidas
-
-
690.981.743,13
644.346.351,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais
Outros Ingressos das Operações
Ingressos Extraorçamentários
Transferências Financeiras Recebidas
Demais Recebimentos
DESEMBOLSOS
352.690,19
602.162,69
690.628.833,81
643.744.188,72
219,13
-668.134.687,54
-624.502.084,39
-541.530.188,72
-501.943.878,27
Legislativo
-
-
Judiciário
-
-
Essencial à Justiça
-
-
Administração
-
-
Defesa Nacional
-
-
Segurança Pública
-
-
Relações Exteriores
-
-
Assistência Social
-
-
Previdência Social
-154.289.331,46
-143.093.806,15
Saúde
-28.217.259,04
-26.668.023,09
Pessoal e Demais Despesas
Trabalho
-
-
Educação
-359.031.337,76
-331.666.958,80
Cultura
-
-
Direitos da Cidadania
-
-
Urbanismo
-
-
Habitação
-
-
Saneamento
-
-
Gestão Ambiental
-
-
Ciência e Tecnologia
-
-
Agricultura
-
-
Organização Agrária
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2016
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2016
2015
Indústria
-
-
Comércio e Serviços
-
-
Comunicações
-
-
Energia
-
-
Transporte
-
-
Desporto e Lazer
-
-521.927,60
Encargos Especiais
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
-
-
7.739,54
6.837,37
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
-
-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
-
-
Outros Encargos da Dívida
-
-
Transferências Concedidas
-53.145.195,32
-49.998.849,02
Intergovernamentais
-
-
A Estados e/ou Distrito Federal
-
-
A Municípios
-
-
-53.082.843,34
-49.946.383,56
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
-62.351,98
-52.465,46
Outros Desembolsos das Operações
-73.459.303,50
-72.559.357,10
Dispêndios Extraorçamentários
-260.068,83
-602.162,69
-73.199.234,67
-71.957.194,41
-25.963.963,26
-25.978.280,82
-
-
Alienação de Bens
-
-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
Outros Ingressos de Investimentos
-
-
-25.963.963,26
-25.978.280,82
-25.648.718,60
-25.917.382,85
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
-
-
-315.244,66
-60.897,97
-
-
-
-
Operações de Crédito
-
-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais
-
-
Transferências de Capital Recebidas
-
-
-
-
Dos Estados e/ou Distrito Federal
-
-
Dos Municípios
-
-
Intragovernamentais
-
-
Outras Transferências de Capital Recebidas
-
-
-
-
-
-
Amortização / Refinanciamento da Dívida
-
-
Outros Desembolsos de Financiamento
-
-
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
Intergovernamentais
Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2016
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
2016
2015
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.394.607,04
489.777,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
20.103.937,88
20.390.897,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
21.498.544,92
20.880.675,09
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2016
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
1
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2015
1.116.401.328,17
679.445.935,44
-
-
Impostos
-
-
Taxas
-
-
Contribuições de Melhoria
-
-
-
-
Contribuições Sociais
-
-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
-
-
Contribuição de Iluminação Pública
-
-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
-
-
3.800.162,93
6.027.033,42
Venda de Mercadorias
-
-
Vendas de Produtos
-
-
3.800.162,93
6.027.033,42
278,27
1,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
-
-
278,27
1,59
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
Descontos Financeiros Obtidos
-
-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
-
-
Aportes do Banco Central
-
-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Recebidas
690.951.733,86
643.748.498,72
Transferências Intragovernamentais
690.628.833,81
643.744.188,72
Transferências Intergovernamentais
-
-
Transferências das Instituições Privadas
-
-
Transferências das Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências de Consórcios Públicos
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada de Entes
-
-
Transferências de Pessoas Físicas
-
-
322.900,05
4.310,00
Juros e Encargos de Mora
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
420.938.053,60
29.073.630,23
Reavaliação de Ativos
291.612.754,54
-
Ganhos com Alienação
-
-
Ganhos com Incorporação de Ativos
109.345.363,89
-
Ganhos com Desincorporação de Passivos
19.979.935,17
29.073.630,23
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
-
-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
711.099,51
596.771,48
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
-
-
Resultado Positivo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2016
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
2
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2016
2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
-
-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
711.099,51
596.771,48
756.603.548,96
684.461.889,55
328.180.852,51
305.275.092,02
Remuneração a Pessoal
254.188.345,53
239.561.838,37
Encargos Patronais
52.381.609,99
49.357.795,31
Benefícios a Pessoal
21.610.896,99
16.355.458,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
-
-
147.860.339,63
135.650.102,03
Aposentadorias e Reformas
122.911.313,05
112.648.669,38
Pensões
24.781.527,31
22.887.881,89
Benefícios de Prestação Continuada
-
-
Benefícios Eventuais
-
-
Políticas Públicas de Transferência de Renda
-
-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
167.499,27
113.550,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
74.721.724,37
104.329.293,49
Uso de Material de Consumo
4.828.833,08
30.856.074,28
Serviços
63.129.198,96
68.627.970,34
Depreciação, Amortização e Exaustão
6.763.692,33
4.845.248,87
403,06
15,00
-
-
383,06
-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
-
-
20,00
15,00
Aportes ao Banco Central
-
-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
-
-
Transferências e Delegações Concedidas
73.454.071,85
72.009.659,87
Transferências Intragovernamentais
73.199.234,67
71.957.194,41
Transferências Intergovernamentais
-
-
62.351,98
52.465,46
Transferências a Instituições Multigovernamentais
-
-
Transferências a Consórcios Públicos
-
-
Transferências ao Exterior
-
-
Execução Orçamentária Delegada a Entes
-
-
Descontos Financeiros Concedidos
Transferências a Instituições Privadas
Outras Transferências e Delegações Concedidas
192.485,20
-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
113.049.913,25
46.650.131,82
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
101.906.393,96
-
Perdas com Alienação
-
-
Perdas Involuntárias
-
-
Incorporação de Passivos
1.805.122,62
12.796.004,63
Desincorporação de Ativos
9.338.396,67
33.854.127,19
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCICIO
2016
PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO
18/01/2024
PAGINA
3
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2016
Tributárias
2015
264.033,86
284.555,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
27.027,06
7.525,40
Contribuições
237.006,80
277.030,13
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
-
-
Custo das Mercadorias Vendidas
-
-
Custos dos Produtos Vendidos
-
-
Custo dos Serviços Prestados
-
-
19.072.210,43
20.263.039,79
Premiações
-
-
Resultado Negativo de Participações
-
-
Operações da Autoridade Monetária
-
-
19.072.204,43
20.263.039,79
Subvenções Econômicas
-
-
Participações e Contribuições
-
-
Constituição de Provisões
-
-
6,00
-
359.797.779,21
-5.015.954,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2016
2015
